信澳健康中国混合C(信达澳银健康中国混合C)基金净值查询(015208)
今天最新净值
1.8480
0.0000 0.0000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.9306
0.0106 0.5499%
- 累计净值：1.8480
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.0372亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾国富 杨珂
近半年信澳健康中国混合C|信达澳银健康中国混合C基金净值查询
近半年,信澳健康中国混合C(015208)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8330 |
1.8330 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2025-02-12 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8430 |
1.8430 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0130 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8240 |
1.8240 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0350 |
1.96% |
|
|
| 2025-01-13 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0210 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8250 |
1.8250 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8160 |
1.8160 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0210 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0280 |
-1.50% |
| 2024-12-31 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0240 |
-1.27% |
| 2024-12-26 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8940 |
1.8940 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8960 |
1.8960 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2024-12-24 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9160 |
1.9160 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0240 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8920 |
1.8920 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0320 |
-1.66% |
| 2024-12-20 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0210 |
1.10% |
| 2024-12-19 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0020 |
-0.10% |
|
|
| 2024-12-18 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9050 |
1.9050 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-12-17 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0280 |
-1.45% |
| 2024-12-16 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0240 |
-1.22% |
| 2024-12-13 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9600 |
1.9600 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0300 |
-1.51% |
| 2024-12-12 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0250 |
1.27% |
| 2024-12-11 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0220 |
1.13% |
| 2024-12-10 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9380 |
1.9380 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2024-12-06 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0190 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0230 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-12-02 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0130 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0260 |
1.35% |
| 2024-11-28 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9270 |
1.9270 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2024-11-27 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9420 |
1.9420 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0180 |
0.94% |
| 2024-11-26 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-11-25 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0090 |
0.47% |
| 2024-11-22 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9110 |
1.9110 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0650 |
-3.29% |
| 2024-11-21 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9760 |
1.9760 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0090 |
0.46% |
| 2024-11-20 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9670 |
1.9670 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0310 |
1.60% |
| 2024-11-19 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0300 |
1.57% |
| 2024-11-18 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0300 |
-1.55% |
| 2024-11-15 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0340 |
-1.73% |
| 2024-11-14 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9700 |
1.9700 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0440 |
-2.18% |
| 2024-11-13 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.0140 |
2.0140 |
2.0390 |
2.0390 |
-0.0250 |
-1.23% |
| 2024-11-12 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.0390 |
2.0390 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-11-11 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.0310 |
2.0310 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0260 |
1.30% |
| 2024-11-08 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.0050 |
2.0050 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2024-11-07 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.0180 |
2.0180 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0520 |
2.64% |
| 2024-11-06 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2024-11-05 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9840 |
1.9840 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0190 |
0.97% |
| 2024-11-04 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0180 |
0.92% |
| 2024-11-01 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0110 |
0.57% |
| 2024-10-31 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-10-30 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9380 |
1.9380 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2024-10-29 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0430 |
-2.16% |
| 2024-10-28 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9940 |
1.9940 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0340 |
1.73% |
| 2024-10-25 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9600 |
1.9600 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0200 |
1.03% |
| 2024-10-24 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2024-10-23 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9500 |
1.9500 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-10-22 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0160 |
0.82% |
| 2024-10-21 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9420 |
1.9420 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0180 |
0.94% |
| 2024-10-18 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0430 |
2.29% |
| 2024-10-17 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8810 |
1.8810 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2024-10-16 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8930 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8930 |
1.8930 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0290 |
-1.51% |
| 2024-10-14 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9220 |
1.9220 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0340 |
1.80% |
| 2024-10-11 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8880 |
1.8880 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0570 |
-2.93% |
| 2024-10-10 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9450 |
1.9450 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-10-09 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.9500 |
1.9500 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.1790 |
-8.41% |
| 2024-10-08 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1290 |
2.1290 |
2.0150 |
2.0150 |
0.1140 |
5.66% |
| 2024-09-30 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.0150 |
2.0150 |
1.8610 |
1.8610 |
0.1540 |
8.28% |
| 2024-09-27 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0660 |
3.68% |
| 2024-09-26 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0380 |
2.16% |
| 2024-09-25 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0120 |
0.69% |
| 2024-09-24 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0310 |
1.81% |
| 2024-09-23 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2024-09-20 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2024-09-19 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-09-18 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-13 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 2024-09-12 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7440 |
1.7440 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2024-09-11 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-09-09 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2024-09-06 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0220 |
-1.22% |
| 2024-09-05 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7960 |
1.7960 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0120 |
0.67% |
| 2024-09-04 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7840 |
1.7840 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-09-03 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-08-30 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-08-29 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-08-28 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-08-23 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2024-08-22 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7910 |
1.7910 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2024-08-21 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-08-20 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8070 |
1.8070 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0220 |
-1.20% |
| 2024-08-19 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8290 |
1.8290 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-08-16 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8340 |
1.8340 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-08-15 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8230 |
1.8230 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-08-14 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0130 |
-0.71% |
