银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A(银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A)基金净值查询(015204)
今天最新净值
1.2092
0.0259 2.1900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1356
-0.0095 -0.8284%
- 累计净值：1.2092
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5860亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇
今年以来银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A|银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A基金净值查询
今年以来,银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A(015204)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0123 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.2092 |
1.2092 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0259 |
2.19% |
| 2025-02-05 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0171 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0195 |
-1.64% |
| 2025-01-24 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-01-21 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0227 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-01-08 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0130 |
-1.11% |
|
|
| 2025-01-06 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0133 |
1.16% |
| 2025-01-02 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0268 |
-2.28% |
