汇添富智能制造股票C基金净值查询(015196)
今天最新净值
1.1346
-0.0006 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1360
-0.0053 -0.4641%
- 累计净值：1.1346
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：14.2881亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董超
今年以来,汇添富智能制造股票C(015196)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015196 |
汇添富智能制造股票C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
015196 |
汇添富智能制造股票C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0176 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
015196 |
汇添富智能制造股票C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0284 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
015196 |
汇添富智能制造股票C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
015196 |
汇添富智能制造股票C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0143 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
015196 |
汇添富智能制造股票C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-01-08 |
015196 |
汇添富智能制造股票C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
015196 |
汇添富智能制造股票C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-01-06 |
015196 |
汇添富智能制造股票C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
015196 |
汇添富智能制造股票C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0036 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-02 |
015196 |
汇添富智能制造股票C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0253 |
-2.18% |
