汇添富文体娱乐混合C基金净值查询(015183)
今天最新净值
1.7416
0.0150 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6729
0.0131 0.7897%
- 累计净值：1.7416
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.1837亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨瑨
近一月,汇添富文体娱乐混合C(015183)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015183 |
汇添富文体娱乐混合C |
1.7445 |
1.7445 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
015183 |
汇添富文体娱乐混合C |
1.7416 |
1.7416 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0150 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
015183 |
汇添富文体娱乐混合C |
1.7266 |
1.7266 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-02-05 |
015183 |
汇添富文体娱乐混合C |
1.7275 |
1.7275 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0146 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
015183 |
汇添富文体娱乐混合C |
1.7421 |
1.7421 |
1.7198 |
1.7198 |
0.0223 |
1.30% |
| 2025-01-22 |
015183 |
汇添富文体娱乐混合C |
1.7235 |
1.7235 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0262 |
-1.50% |
| 2025-01-14 |
015183 |
汇添富文体娱乐混合C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0276 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
015183 |
汇添富文体娱乐混合C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0089 |
-0.53% |
