华泰紫金周周购6个月滚动债C(华泰紫金周周购6个月滚动债发起C)基金净值查询(015142)
今天最新净值
1.0519
0.0025 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0227
0.0001 0.0130%
- 累计净值：1.0519
- 成立日期：2022-03-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0137亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：陈利 刘振超 曹渝
今年以来华泰紫金周周购6个月滚动债C|华泰紫金周周购6个月滚动债发起C基金净值查询
今年以来,华泰紫金周周购6个月滚动债C(015142)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
015142 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0008 |
-0.08% |
