东方红ESG可持续投资混合A基金净值查询(015102)
今天最新净值
0.8271
0.0098 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7523
-0.0030 -0.3954%
- 累计净值：0.8271
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7375亿
- 最近资产：2.50亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：李竞
今年以来,东方红ESG可持续投资混合A(015102)基金累计收益率5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.8377 |
0.8377 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0106 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.8271 |
0.8271 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0098 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.8173 |
0.8173 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0102 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.8076 |
0.8076 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.8042 |
0.8042 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0080 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0215 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.7568 |
0.7568 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.7610 |
0.7610 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0091 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.7701 |
0.7701 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0021 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.7680 |
0.7680 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.7703 |
0.7703 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.7740 |
0.7740 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
015102 |
东方红ESG可持续投资混合A |
0.7790 |
0.7790 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0079 |
-1.00% |
