易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015087)

今天最新净值 0.8537 0.0138 1.6400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8537
成立日期：2022-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9337亿
最近资产：1.71亿
基金公司：易方达基金
基金经理：黄亦磊

近半年易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A(015087)基金累计收益率11.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8623	0.8623	0.8537	0.8537	0.0086	1.01%
2025-02-06	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8537	0.8537	0.8399	0.8399	0.0138	1.64%
2025-02-05	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8399	0.8399	0.8427	0.8427	-0.0028	-0.33%
2025-01-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8427	0.8427	0.8482	0.8482	-0.0055	-0.65%
2025-01-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8482	0.8482	0.8377	0.8377	0.0105	1.25%
2025-01-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8458	0.8458	0.8400	0.8400	0.0058	0.69%
2025-01-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8092	0.8092	0.8116	0.8116	-0.0024	-0.30%
2025-01-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8116	0.8116	0.8220	0.8220	-0.0104	-1.27%
2025-01-09	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8220	0.8220	0.8219	0.8219	0.0001	0.01%
2025-01-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8219	0.8219	0.8225	0.8225	-0.0006	-0.07%

2025-01-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8225	0.8225	0.8151	0.8151	0.0074	0.91%
2025-01-06	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8151	0.8151	0.8158	0.8158	-0.0007	-0.09%
2025-01-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8158	0.8158	0.8251	0.8251	-0.0093	-1.13%
2025-01-02	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8251	0.8251	0.8419	0.8419	-0.0168	-2.00%
2024-12-31	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8419	0.8419	0.8530	0.8530	-0.0111	-1.30%
2024-12-30	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8530	0.8530	0.8531	0.8531	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8492	0.8492	0.8514	0.8514	-0.0022	-0.26%
2024-12-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8514	0.8514	0.8418	0.8418	0.0096	1.14%
2024-12-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8418	0.8418	0.8499	0.8499	-0.0081	-0.95%
2024-12-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8499	0.8499	0.8499	0.8499	0.0000	0.00%
2024-12-19	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8499	0.8499	0.8460	0.8460	0.0039	0.46%
2024-12-18	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8460	0.8460	0.8433	0.8433	0.0027	0.32%
2024-12-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8433	0.8433	0.8445	0.8445	-0.0012	-0.14%
2024-12-16	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8445	0.8445	0.8525	0.8525	-0.0080	-0.94%
2024-12-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8525	0.8525	0.8648	0.8648	-0.0123	-1.42%

2024-12-12	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8648	0.8648	0.8558	0.8558	0.0090	1.05%
2024-12-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8558	0.8558	0.8532	0.8532	0.0026	0.30%
2024-12-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8532	0.8532	0.8507	0.8507	0.0025	0.29%
2024-12-09	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8507	0.8507	0.8494	0.8494	0.0013	0.15%
2024-12-06	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8494	0.8494	0.8414	0.8414	0.0080	0.95%
2024-12-05	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8414	0.8414	0.8404	0.8404	0.0010	0.12%
2024-12-04	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8404	0.8404	0.8472	0.8472	-0.0068	-0.80%
2024-12-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8472	0.8472	0.8488	0.8488	-0.0016	-0.19%
2024-12-02	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8488	0.8488	0.8396	0.8396	0.0092	1.10%
2024-11-29	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8396	0.8396	0.8300	0.8300	0.0096	1.16%
2024-11-28	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8300	0.8300	0.8394	0.8394	-0.0094	-1.12%
2024-11-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8394	0.8394	0.8232	0.8232	0.0162	1.97%
2024-11-26	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8232	0.8232	0.8281	0.8281	-0.0049	-0.59%
2024-11-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8281	0.8281	0.8298	0.8298	-0.0017	-0.20%
2024-11-22	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8298	0.8298	0.8518	0.8518	-0.0220	-2.58%
2024-11-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8518	0.8518	0.8548	0.8548	-0.0030	-0.35%
2024-11-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8548	0.8548	0.8497	0.8497	0.0051	0.60%
2024-11-19	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8497	0.8497	0.8394	0.8394	0.0103	1.23%
2024-11-18	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8394	0.8394	0.8491	0.8491	-0.0097	-1.14%
2024-11-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8491	0.8491	0.8635	0.8635	-0.0144	-1.67%
2024-11-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8635	0.8635	0.8822	0.8822	-0.0187	-2.12%
2024-11-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8822	0.8822	0.8787	0.8787	0.0035	0.40%
2024-11-12	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8787	0.8787	0.8895	0.8895	-0.0108	-1.21%
2024-11-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8895	0.8895	0.8804	0.8804	0.0091	1.03%
2024-11-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8804	0.8804	0.8846	0.8846	-0.0042	-0.47%
2024-11-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8846	0.8846	0.8733	0.8733	0.0113	1.29%
2024-11-06	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8733	0.8733	0.8766	0.8766	-0.0033	-0.38%
2024-11-05	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8766	0.8766	0.8602	0.8602	0.0164	1.91%
2024-11-04	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8602	0.8602	0.8491	0.8491	0.0111	1.31%
2024-11-01	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8491	0.8491	0.8525	0.8525	-0.0034	-0.40%
2024-10-31	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8525	0.8525	0.8565	0.8565	-0.0040	-0.47%
2024-10-30	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8565	0.8565	0.8614	0.8614	-0.0049	-0.57%
2024-10-29	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8614	0.8614	0.8694	0.8694	-0.0080	-0.92%
2024-10-28	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8694	0.8694	0.8691	0.8691	0.0003	0.03%
2024-10-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8691	0.8691	0.8637	0.8637	0.0054	0.63%
2024-10-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8637	0.8637	0.8716	0.8716	-0.0079	-0.91%
2024-10-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8716	0.8716	0.8711	0.8711	0.0005	0.06%
2024-10-22	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8711	0.8711	0.8636	0.8636	0.0075	0.87%
2024-10-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8636	0.8636	0.8631	0.8631	0.0005	0.06%
2024-10-18	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8631	0.8631	0.8376	0.8376	0.0255	3.04%
2024-10-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8376	0.8376	0.8430	0.8430	-0.0054	-0.64%
2024-10-16	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8430	0.8430	0.8482	0.8482	-0.0052	-0.61%
2024-10-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8482	0.8482	0.8676	0.8676	-0.0194	-2.24%
2024-10-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8676	0.8676	0.8574	0.8574	0.0102	1.19%
2024-10-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8574	0.8574	0.8759	0.8759	-0.0185	-2.11%
2024-10-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8759	0.8759	0.8690	0.8690	0.0069	0.79%
2024-10-09	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8690	0.8690	0.9232	0.9232	-0.0542	-5.87%
2024-10-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9232	0.9232	0.8843	0.8843	0.0389	4.40%
2024-09-30	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8843	0.8843	0.8254	0.8254	0.0589	7.14%
2024-09-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8254	0.8254	0.7955	0.7955	0.0299	3.76%
2024-09-26	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7955	0.7955	0.7716	0.7716	0.0239	3.10%
2024-09-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7716	0.7716	0.7683	0.7683	0.0033	0.43%
2024-09-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7683	0.7683	0.7479	0.7479	0.0204	2.73%
2024-09-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7479	0.7479	0.7498	0.7498	-0.0019	-0.25%
2024-09-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7498	0.7498	0.7503	0.7503	-0.0005	-0.07%
2024-09-19	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7503	0.7503	0.7474	0.7474	0.0029	0.39%
2024-09-18	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7474	0.7474	0.7415	0.7415	0.0059	0.80%
2024-09-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7415	0.7415	0.7431	0.7431	-0.0016	-0.22%
2024-09-12	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7431	0.7431	0.7466	0.7466	-0.0035	-0.47%
2024-09-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7466	0.7466	0.7437	0.7437	0.0029	0.39%
2024-09-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7437	0.7437	0.7425	0.7425	0.0012	0.16%
2024-09-09	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7425	0.7425	0.7495	0.7495	-0.0070	-0.93%
2024-09-06	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7495	0.7495	0.7570	0.7570	-0.0075	-0.99%
2024-09-05	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7570	0.7570	0.7547	0.7547	0.0023	0.30%
2024-09-04	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7547	0.7547	0.7578	0.7578	-0.0031	-0.41%
2024-09-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7578	0.7578	0.7519	0.7519	0.0059	0.78%
2024-09-02	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7519	0.7519	0.7623	0.7623	-0.0104	-1.36%
2024-08-30	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7623	0.7623	0.7528	0.7528	0.0095	1.26%
2024-08-29	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7528	0.7528	0.7483	0.7483	0.0045	0.60%
2024-08-28	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7483	0.7483	0.7504	0.7504	-0.0021	-0.28%
2024-08-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7504	0.7504	0.7535	0.7535	-0.0031	-0.41%
2024-08-26	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7535	0.7535	0.7540	0.7540	-0.0005	-0.07%
2024-08-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7540	0.7540	0.7538	0.7538	0.0002	0.03%
2024-08-22	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7538	0.7538	0.7552	0.7552	-0.0014	-0.19%
2024-08-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7552	0.7552	0.7556	0.7556	-0.0004	-0.05%
2024-08-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7556	0.7556	0.7628	0.7628	-0.0072	-0.94%
2024-08-19	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7628	0.7628	0.7623	0.7623	0.0005	0.07%
2024-08-16	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7623	0.7623	0.7598	0.7598	0.0025	0.33%
2024-08-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7598	0.7598	0.7574	0.7574	0.0024	0.32%
2024-08-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7574	0.7574	0.7651	0.7651	-0.0077	-1.01%
2024-08-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7651	0.7651	0.7629	0.7629	0.0022	0.29%
2024-08-12	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.7629	0.7629	0.7633	0.7633	-0.0004	-0.05%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%