易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015087)
今天最新净值
0.8537
0.0138 1.6400%
2025-02-07
- 累计净值：0.8537
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9337亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：黄亦磊
今年以来易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A(015087)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0086 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0138 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0055 |
-0.65% |
| 2025-01-24 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0105 |
1.25% |
| 2025-01-21 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8458 |
0.8458 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0058 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8092 |
0.8092 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0104 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0006 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8225 |
0.8225 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0074 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8151 |
0.8151 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8158 |
0.8158 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0093 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0168 |
-2.00% |
