永赢成长远航一年持有混合C基金净值查询(015080)
今天最新净值
0.8224
0.0144 1.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7743
0.0027 0.3505%
- 累计净值：0.8224
- 成立日期：2022-04-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1536亿
- 最近资产：3.30亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：于航
近一月,永赢成长远航一年持有混合C(015080)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0039 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0144 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0195 |
2.47% |
| 2025-02-05 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
0.7941 |
0.7941 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0172 |
-2.12% |
| 2025-01-22 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
0.8051 |
0.8051 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0255 |
3.27% |
| 2025-01-13 |
015080 |
永赢成长远航一年持有混合C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0046 |
-0.59% |
