百嘉百盛混合基金净值查询(015056)
今天最新净值
0.9196
0.0063 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8229
0.0005 0.0609%
- 累计净值：0.9196
- 成立日期：2022-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7849亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：黄艺明
近一月,百嘉百盛混合(015056)基金累计收益率14.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0104 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
0.9196 |
0.9196 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0063 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
0.9133 |
0.9133 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0279 |
3.15% |
| 2025-02-05 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
0.8854 |
0.8854 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0352 |
4.14% |
| 2025-01-27 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
0.8502 |
0.8502 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0106 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
0.8304 |
0.8304 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0397 |
5.02% |
| 2025-01-13 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
0.7907 |
0.7907 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0022 |
-0.28% |
