西部利得时代动力混合发起C基金净值查询(015044)
今天最新净值
1.0328
0.0129 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8718
-0.0089 -1.0074%
- 累计净值：1.0328
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7568亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张昌平
近一季,西部利得时代动力混合发起C(015044)基金累计收益率17.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0129 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.0199 |
1.0199 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0452 |
4.64% |
| 2025-02-05 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9806 |
0.9806 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0471 |
-4.58% |
| 2025-01-22 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0452 |
4.70% |
| 2025-01-13 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0252 |
2.69% |
| 2025-01-10 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0076 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0092 |
0.98% |
|
|
| 2025-01-08 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9389 |
0.9389 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0462 |
5.18% |
| 2025-01-06 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.8970 |
0.8970 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0251 |
-2.72% |
| 2025-01-02 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0175 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0318 |
-3.27% |
| 2024-12-26 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0240 |
2.49% |
| 2024-12-25 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2024-12-24 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0161 |
1.68% |
| 2024-12-23 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0277 |
-2.81% |
| 2024-12-20 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0421 |
4.46% |
| 2024-12-19 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0076 |
0.81% |
| 2024-12-18 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0310 |
3.42% |
| 2024-12-17 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0357 |
-3.79% |
| 2024-12-16 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0129 |
-1.35% |
|
|
| 2024-12-13 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0230 |
-2.35% |
| 2024-12-12 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2024-12-11 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0173 |
1.79% |
| 2024-12-09 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0144 |
1.51% |
| 2024-12-06 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0196 |
2.11% |
| 2024-12-04 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-12-03 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0084 |
-0.89% |
| 2024-12-02 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0341 |
3.75% |
| 2024-11-29 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9093 |
0.9093 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0340 |
3.88% |
| 2024-11-28 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0230 |
2.68% |
| 2024-11-26 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0221 |
-2.51% |
| 2024-11-25 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0061 |
0.70% |
| 2024-11-22 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.8746 |
0.8746 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0264 |
-2.93% |
| 2024-11-21 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9010 |
0.9010 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2024-11-20 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9078 |
0.9078 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0152 |
1.70% |
| 2024-11-19 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0437 |
5.15% |
| 2024-11-18 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0124 |
-1.44% |
| 2024-11-15 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0345 |
-3.85% |
| 2024-11-14 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.8958 |
0.8958 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0251 |
-2.73% |
| 2024-11-13 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0172 |
-1.83% |
| 2024-11-11 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9383 |
0.9383 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0465 |
5.21% |
