西部利得时代动力混合发起C基金净值查询(015044)
今天最新净值
1.0328
0.0129 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8718
-0.0089 -1.0074%
- 累计净值：1.0328
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7568亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张昌平
近一月,西部利得时代动力混合发起C(015044)基金累计收益率10.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0129 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.0199 |
1.0199 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0452 |
4.64% |
| 2025-02-05 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9806 |
0.9806 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0471 |
-4.58% |
| 2025-01-22 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0452 |
4.70% |
| 2025-01-13 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0252 |
2.69% |
