中欧量化动力混合C基金净值查询(015007)
今天最新净值
0.9281
0.0107 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8928
0.0043 0.4863%
- 累计净值：0.9488
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0752亿
- 最近资产：2.76亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
今年以来,中欧量化动力混合C(015007)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.9379 |
0.9586 |
0.9281 |
0.9488 |
0.0098 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.9281 |
0.9488 |
0.9174 |
0.9381 |
0.0107 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.9174 |
0.9381 |
0.9004 |
0.9211 |
0.0170 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.9004 |
0.9211 |
0.9040 |
0.9247 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.9040 |
0.9247 |
0.9072 |
0.9279 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8961 |
0.9168 |
0.9049 |
0.9256 |
-0.0088 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8862 |
0.9069 |
0.8637 |
0.8844 |
0.0225 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8637 |
0.8844 |
0.8698 |
0.8905 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8698 |
0.8905 |
0.8846 |
0.9053 |
-0.0148 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8846 |
0.9053 |
0.8879 |
0.9086 |
-0.0033 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8879 |
0.9086 |
0.8910 |
0.9117 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8910 |
0.9117 |
0.8824 |
0.9031 |
0.0086 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8824 |
0.9031 |
0.8849 |
0.9056 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8849 |
0.9056 |
0.8956 |
0.9163 |
-0.0107 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
0.8956 |
0.9163 |
0.9106 |
0.9313 |
-0.0150 |
-1.65% |
