中邮能源革新混合型发起A(中邮能源革新混合发起式A)基金净值查询(015004)
今天最新净值
0.7074
0.0247 3.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7513
0.0049 0.6548%
- 累计净值：0.7074
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1236亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：白鹏
今年以来中邮能源革新混合型发起A|中邮能源革新混合发起式A基金净值查询
今年以来,中邮能源革新混合型发起A(015004)基金累计收益率2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7093 |
0.7093 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7074 |
0.7074 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0247 |
3.62% |
| 2025-02-06 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6827 |
0.6827 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0167 |
2.51% |
| 2025-02-05 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6660 |
0.6660 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0105 |
-1.55% |
| 2025-01-27 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6765 |
0.6765 |
0.6851 |
0.6851 |
-0.0086 |
-1.26% |
| 2025-01-22 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6814 |
0.6814 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0087 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6833 |
0.6833 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0184 |
2.77% |
| 2025-01-13 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6649 |
0.6649 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0045 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0096 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0011 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6779 |
0.6779 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0027 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6752 |
0.6752 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0104 |
1.56% |
| 2025-01-06 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6648 |
0.6648 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0071 |
1.08% |
| 2025-01-03 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0095 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
015004 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6672 |
0.6672 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0207 |
-3.01% |
