嘉合磐恒债券A基金净值查询(014991)
今天最新净值
1.0270
-0.0001 -0.0100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0198
0.0032 0.3117%
- 累计净值：1.0270
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5051亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：于启明 季慧娟 李国林 叶平
今年以来,嘉合磐恒债券A(014991)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-14 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014991 |
嘉合磐恒债券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0003 |
0.03% |
