华安生态优先混合C基金净值查询(014977)
今天最新净值
2.3330
0.0330 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3631
0.0031 0.1303%
- 累计净值：2.3330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7780亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈媛
今年以来,华安生态优先混合C(014977)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0160 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0330 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.3000 |
2.3000 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0230 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.3070 |
2.3070 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2025-01-22 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0240 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.3190 |
2.3190 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0680 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.2570 |
2.2570 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0370 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0020 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.2920 |
2.2920 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0380 |
1.68% |
| 2025-01-06 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.2560 |
2.2560 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0260 |
-1.14% |
| 2025-01-03 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.2820 |
2.2820 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.0430 |
-1.85% |
| 2025-01-02 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.3250 |
2.3250 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0500 |
-2.11% |
