国投瑞银顺和一年定开债发起式基金净值查询(014965)
今天最新净值
1.0356
0.0019 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.0916
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1018亿
- 最近资产：31.17亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺 李鸥
近一季,国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0356 |
1.0916 |
1.0337 |
1.0897 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0345 |
1.0905 |
1.0347 |
1.0907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0354 |
1.0914 |
1.0340 |
1.0900 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0340 |
1.0900 |
1.0354 |
1.0914 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0354 |
1.0914 |
1.0352 |
1.0912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0352 |
1.0912 |
1.0366 |
1.0926 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0366 |
1.0926 |
1.0371 |
1.0931 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0371 |
1.0931 |
1.0381 |
1.0941 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0381 |
1.0941 |
1.0379 |
1.0939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0379 |
1.0939 |
1.0377 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0377 |
1.0937 |
1.0356 |
1.0916 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0356 |
1.0916 |
1.0345 |
1.0905 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0333 |
1.0893 |
1.0322 |
1.0882 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0322 |
1.0882 |
1.0333 |
1.0893 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0333 |
1.0893 |
1.0344 |
1.0904 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0344 |
1.0904 |
1.0338 |
1.0898 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0338 |
1.0898 |
1.0317 |
1.0877 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.0877 |
1.0310 |
1.0870 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0310 |
1.0870 |
1.0318 |
1.0878 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0318 |
1.0878 |
1.0322 |
1.0882 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0322 |
1.0882 |
1.0305 |
1.0865 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.0865 |
1.0287 |
1.0847 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0287 |
1.0847 |
1.0279 |
1.0839 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0279 |
1.0839 |
1.0274 |
1.0834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0274 |
1.0834 |
1.0250 |
1.0810 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.0810 |
1.0236 |
1.0796 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0236 |
1.0796 |
1.0239 |
1.0799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.0799 |
1.0237 |
1.0797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0237 |
1.0797 |
1.0226 |
1.0786 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.0786 |
1.0225 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0225 |
1.0785 |
1.0205 |
1.0765 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0205 |
1.0765 |
1.0194 |
1.0754 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.0754 |
1.0186 |
1.0746 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.0746 |
1.0186 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.0746 |
1.0184 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.0744 |
1.0178 |
1.0738 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0738 |
1.0177 |
1.0737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.0737 |
1.0171 |
1.0731 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.0731 |
1.0172 |
1.0732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.0732 |
1.0169 |
1.0729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.0729 |
1.0173 |
1.0733 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.0733 |
1.0172 |
1.0732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.0732 |
1.0169 |
1.0729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.0729 |
1.0173 |
1.0733 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.0733 |
1.0167 |
1.0727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.0727 |
1.0163 |
1.0723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.0723 |
1.0162 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0722 |
1.0155 |
1.0715 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0715 |
1.0157 |
1.0717 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.0717 |
1.0155 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
