国联兴鸿优选混合C(中融兴鸿优选一年封闭混合C)基金净值查询(014962)
今天最新净值
0.7262
0.0072 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7434
0.0027 0.3623%
- 累计净值：0.7262
- 成立日期：2022-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2459亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 柯海东
今年以来国联兴鸿优选混合C|中融兴鸿优选一年封闭混合C基金净值查询
今年以来,国联兴鸿优选混合C(014962)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0026 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0072 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0043 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0131 |
-1.80% |
| 2025-01-27 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0079 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0212 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7156 |
0.7156 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0099 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0057 |
-0.77% |
|
|
| 2025-01-08 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0054 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0092 |
-1.24% |
| 2025-01-02 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0051 |
-0.68% |
