国联兴鸿优选混合A(中融兴鸿优选一年封闭混合A)基金净值查询(014961)
今天最新净值
0.7430
0.0034 0.4600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7520
0.0027 0.3623%
- 累计净值：0.7430
- 成立日期：2022-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2325亿
- 最近资产：0.96亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 柯海东
今年以来国联兴鸿优选混合A|中融兴鸿优选一年封闭混合A基金净值查询
今年以来,国联兴鸿优选混合A(014961)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7378 |
0.7378 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0052 |
-0.70% |
| 2025-02-12 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7430 |
0.7430 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0034 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-02-10 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0027 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7281 |
0.7281 |
0.0073 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7281 |
0.7281 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0044 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0132 |
-1.79% |
| 2025-01-27 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0080 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0214 |
2.95% |
|
|
| 2025-01-13 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0101 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0057 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7446 |
0.7446 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7446 |
0.7446 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0055 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7391 |
0.7391 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7400 |
0.7400 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0093 |
-1.24% |
| 2025-01-02 |
014961 |
国联兴鸿优选混合A |
0.7493 |
0.7493 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0050 |
-0.66% |
