南方高质量优选混合C基金净值查询(014947)
今天最新净值
0.9400
-0.0028 -0.3000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9192
0.0056 0.6129%
- 累计净值：0.9400
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1887亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：茅炜
近一月,南方高质量优选混合C(014947)基金累计收益率4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0120 |
1.28% |
| 2025-02-13 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-02-12 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0084 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0084 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0073 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2025-01-27 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0087 |
-0.94% |
|
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