天弘优利短债发起C基金净值查询(014925)

今天最新净值 1.0785 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0785
成立日期：2022-05-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：58.2313亿
最近资产：62.29亿
基金公司：天弘基金
基金经理：陈钢王顺利

近一年天弘优利短债发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘优利短债发起C(014925)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-01-07	014925	天弘优利短债发起C	1.0778	1.0778	1.0778	1.0778	0.0000	0.00%
2025-01-06	014925	天弘优利短债发起C	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	0.0002	0.02%
2025-01-03	014925	天弘优利短债发起C	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%
2025-01-02	014925	天弘优利短债发起C	1.0774	1.0774	1.0772	1.0772	0.0002	0.02%
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2024-12-10	014925	天弘优利短债发起C	1.0754	1.0754	1.0749	1.0749	0.0005	0.05%
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2024-10-08	014925	天弘优利短债发起C	1.0689	1.0689	1.0697	1.0697	-0.0008	-0.07%
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2024-09-26	014925	天弘优利短债发起C	1.0732	1.0732	1.0733	1.0733	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	014925	天弘优利短债发起C	1.0733	1.0733	1.0730	1.0730	0.0003	0.03%
2024-09-24	014925	天弘优利短债发起C	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2024-09-23	014925	天弘优利短债发起C	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2024-09-20	014925	天弘优利短债发起C	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%
2024-09-19	014925	天弘优利短债发起C	1.0728	1.0728	1.0729	1.0729	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	014925	天弘优利短债发起C	1.0729	1.0729	1.0724	1.0724	0.0005	0.05%
2024-09-13	014925	天弘优利短债发起C	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%
2024-09-12	014925	天弘优利短债发起C	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
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2024-08-29	014925	天弘优利短债发起C	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%
2024-08-28	014925	天弘优利短债发起C	1.0707	1.0707	1.0705	1.0705	0.0002	0.02%
2024-08-27	014925	天弘优利短债发起C	1.0705	1.0705	1.0708	1.0708	-0.0003	-0.03%
2024-08-26	014925	天弘优利短债发起C	1.0708	1.0708	1.0709	1.0709	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	014925	天弘优利短债发起C	1.0709	1.0709	1.0709	1.0709	0.0000	0.00%
2024-08-22	014925	天弘优利短债发起C	1.0709	1.0709	1.0709	1.0709	0.0000	0.00%
2024-08-21	014925	天弘优利短债发起C	1.0709	1.0709	1.0709	1.0709	0.0000	0.00%
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2024-08-19	014925	天弘优利短债发起C	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
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2024-08-15	014925	天弘优利短债发起C	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
2024-08-14	014925	天弘优利短债发起C	1.0708	1.0708	1.0706	1.0706	0.0002	0.02%
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2024-08-12	014925	天弘优利短债发起C	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2024-08-09	014925	天弘优利短债发起C	1.0707	1.0707	1.0708	1.0708	-0.0001	-0.01%
2024-08-08	014925	天弘优利短债发起C	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
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基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%