天弘优利短债发起C基金净值查询(014925)
今天最新净值
1.0785
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0785
- 成立日期：2022-05-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：58.2313亿
- 最近资产：62.29亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 王顺利
今年以来,天弘优利短债发起C(014925)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0000 |
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| 2025-01-06 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014925 |
天弘优利短债发起C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0002 |
0.02% |
