天弘优利短债发起A基金净值查询(014924)
今天最新净值
1.0846
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2025-02-14
- 累计净值：1.0846
- 成立日期：2022-05-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：57.9388亿
- 最近资产：62.29亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 王顺利
近一月,天弘优利短债发起A(014924)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
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| 2025-02-12 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
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| 2025-02-11 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
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| 2025-02-10 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
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| 2025-02-07 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
1.0846 |
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1.0844 |
1.0844 |
0.0002 |
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| 2025-02-06 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0832 |
1.0832 |
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