银华心选一年持有期混合A基金净值查询(014919)
今天最新净值
0.8901
0.0115 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8323
-0.0016 -0.1902%
- 累计净值：0.8901
- 成立日期：2022-02-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.1684亿
- 最近资产：4.67亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一月,银华心选一年持有期混合A(014919)基金累计收益率10.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0115 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0122 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0046 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.8306 |
0.8306 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0199 |
2.45% |
| 2025-01-13 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0024 |
-0.30% |
