东方红锦融甄选18个月持有混合A基金净值查询(014888)
今天最新净值
1.0886
0.0033 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0562
0.0009 0.0832%
- 累计净值：1.0886
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5844亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：王佳骏 高德勇
今年以来东方红锦融甄选18个月持有混合A基金净值查询
今年以来,东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0037 |
-0.34% |
