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长城瑞利纯债债券A(长城瑞利债券A)基金净值查询(014876)

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今天最新净值 1.0860 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1134
成立日期：2022-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6262亿
最近资产：15.34亿
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

今年以来长城瑞利纯债债券A|长城瑞利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长城瑞利纯债债券A(014876)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0839	1.1113	1.0860	1.1134	-0.0021	-0.19%
2025-02-07	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0860	1.1134	1.0862	1.1136	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0862	1.1136	1.0845	1.1119	0.0017	0.16%
2025-02-05	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0845	1.1119	1.0825	1.1099	0.0020	0.18%
2025-01-27	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0825	1.1099	1.0795	1.1069	0.0030	0.28%
2025-01-22	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0800	1.1074	1.0805	1.1079	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0807	1.1081	1.0778	1.1052	0.0029	0.27%
2025-01-13	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0778	1.1052	1.0806	1.1080	-0.0028	-0.26%
2025-01-10	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0806	1.1080	1.0798	1.1072	0.0008	0.07%
2025-01-09	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0798	1.1072	1.0827	1.1101	-0.0029	-0.27%

2025-01-08	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0827	1.1101	1.0829	1.1103	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0829	1.1103	1.0849	1.1123	-0.0020	-0.18%
2025-01-06	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0849	1.1123	1.0839	1.1113	0.0010	0.09%
2025-01-03	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0839	1.1113	1.0832	1.1106	0.0007	0.06%
2025-01-02	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0832	1.1106	1.0769	1.1043	0.0063	0.59%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%