大摩内需增长混合C基金净值查询(014869)
今天最新净值
0.4823
0.0052 1.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4838
0.0001 0.0138%
- 累计净值：0.4823
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3665亿
- 最近资产：2.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：王大鹏
今年以来,大摩内需增长混合C(014869)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4827 |
0.4827 |
0.4823 |
0.4823 |
0.0004 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4823 |
0.4823 |
0.4771 |
0.4771 |
0.0052 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4771 |
0.4771 |
0.4738 |
0.4738 |
0.0033 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4738 |
0.4738 |
0.4789 |
0.4789 |
-0.0051 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4789 |
0.4789 |
0.4787 |
0.4787 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4725 |
0.4725 |
0.4783 |
0.4783 |
-0.0058 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4765 |
0.4765 |
0.4671 |
0.4671 |
0.0094 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4671 |
0.4671 |
0.4679 |
0.4679 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4679 |
0.4679 |
0.4719 |
0.4719 |
-0.0040 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4719 |
0.4719 |
0.4741 |
0.4741 |
-0.0022 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-08 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4741 |
0.4741 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4740 |
0.4740 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0014 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4726 |
0.4726 |
0.4734 |
0.4734 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4734 |
0.4734 |
0.4775 |
0.4775 |
-0.0041 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4775 |
0.4775 |
0.4881 |
0.4881 |
-0.0106 |
-2.17% |
