大摩内需增长混合C基金净值查询(014869)
今天最新净值
0.4789
0.0002 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4838
0.0001 0.0138%
- 累计净值：0.4789
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3665亿
- 最近资产：2.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：王大鹏
近一季,大摩内需增长混合C(014869)基金累计收益率-4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4789 |
0.4789 |
0.4787 |
0.4787 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4725 |
0.4725 |
0.4783 |
0.4783 |
-0.0058 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4765 |
0.4765 |
0.4671 |
0.4671 |
0.0094 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4671 |
0.4671 |
0.4679 |
0.4679 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4679 |
0.4679 |
0.4719 |
0.4719 |
-0.0040 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4719 |
0.4719 |
0.4741 |
0.4741 |
-0.0022 |
-0.46% |
| 2025-01-08 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4741 |
0.4741 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4740 |
0.4740 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0014 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4726 |
0.4726 |
0.4734 |
0.4734 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4734 |
0.4734 |
0.4775 |
0.4775 |
-0.0041 |
-0.86% |
|
|
| 2025-01-02 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4775 |
0.4775 |
0.4881 |
0.4881 |
-0.0106 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4881 |
0.4881 |
0.4938 |
0.4938 |
-0.0057 |
-1.15% |
| 2024-12-26 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4928 |
0.4928 |
0.4953 |
0.4953 |
-0.0025 |
-0.50% |
| 2024-12-25 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4953 |
0.4953 |
0.4957 |
0.4957 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4957 |
0.4957 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0064 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4893 |
0.4893 |
0.4876 |
0.4876 |
0.0017 |
0.35% |
| 2024-12-20 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4876 |
0.4876 |
0.4921 |
0.4921 |
-0.0045 |
-0.91% |
| 2024-12-19 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4921 |
0.4921 |
0.4934 |
0.4934 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2024-12-18 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4934 |
0.4934 |
0.4922 |
0.4922 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4922 |
0.4922 |
0.4906 |
0.4906 |
0.0016 |
0.33% |
| 2024-12-16 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4906 |
0.4906 |
0.4929 |
0.4929 |
-0.0023 |
-0.47% |
| 2024-12-13 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4929 |
0.4929 |
0.5029 |
0.5029 |
-0.0100 |
-1.99% |
| 2024-12-12 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5029 |
0.5029 |
0.4990 |
0.4990 |
0.0039 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4990 |
0.4990 |
0.5009 |
0.5009 |
-0.0019 |
-0.38% |
| 2024-12-10 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5009 |
0.5009 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0027 |
0.54% |
|
|
| 2024-12-09 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4982 |
0.4982 |
0.4984 |
0.4984 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4984 |
0.4984 |
0.4911 |
0.4911 |
0.0073 |
1.49% |
| 2024-12-05 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4911 |
0.4911 |
0.4935 |
0.4935 |
-0.0024 |
-0.49% |
| 2024-12-04 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4935 |
0.4935 |
0.4960 |
0.4960 |
-0.0025 |
-0.50% |
| 2024-12-03 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4960 |
0.4960 |
0.4937 |
0.4937 |
0.0023 |
0.47% |
| 2024-12-02 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4937 |
0.4937 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0029 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4908 |
0.4908 |
0.4862 |
0.4862 |
0.0046 |
0.95% |
| 2024-11-28 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4862 |
0.4862 |
0.4896 |
0.4896 |
-0.0034 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4896 |
0.4896 |
0.4832 |
0.4832 |
0.0064 |
1.32% |
| 2024-11-26 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4832 |
0.4832 |
0.4837 |
0.4837 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4837 |
0.4837 |
0.4855 |
0.4855 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2024-11-22 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4855 |
0.4855 |
0.4981 |
0.4981 |
-0.0126 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4981 |
0.4981 |
0.4974 |
0.4974 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4974 |
0.4974 |
0.4954 |
0.4954 |
0.0020 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4954 |
0.4954 |
0.4929 |
0.4929 |
0.0025 |
0.51% |
| 2024-11-18 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4929 |
0.4929 |
0.4933 |
0.4933 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4933 |
0.4933 |
0.4995 |
0.4995 |
-0.0062 |
-1.24% |
| 2024-11-14 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.4995 |
0.4995 |
0.5057 |
0.5057 |
-0.0062 |
-1.23% |
| 2024-11-13 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5057 |
0.5057 |
0.5027 |
0.5027 |
0.0030 |
0.60% |
| 2024-11-12 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5027 |
0.5027 |
0.5072 |
0.5072 |
-0.0045 |
-0.89% |
| 2024-11-11 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5072 |
0.5072 |
0.5070 |
0.5070 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5070 |
0.5070 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0071 |
-1.38% |
| 2024-11-07 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5141 |
0.5141 |
0.5044 |
0.5044 |
0.0097 |
1.92% |
| 2024-11-06 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5044 |
0.5044 |
0.5077 |
0.5077 |
-0.0033 |
-0.65% |
| 2024-11-05 |
014869 |
大摩内需增长混合C |
0.5077 |
0.5077 |
0.4995 |
0.4995 |
0.0082 |
1.64% |
