| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 银河医药混合A | 0.5150 | 1.60% |
| 银河康乐股票A | 2.1110 | 1.54% |
| 银河君信混合I | 1.1254 | 0.27% |
| 银河君信混合A | 1.2514 | 0.26% |
| 银河君信混合C | 1.2242 | 0.26% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.1860 | 0.21% |
| 银河中证机器人指数发起式C | 1.1860 | 0.20% |
| 银河中证红利低波动100指数A | 1.0428 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中债0-3年政金债指数C | 1.1409 | 0.52% |
| 银河中债0-3年政金债指数A | 1.1347 | 0.51% |
| 30年国债 | 116.5336 | 0.44% |
| 国债30年 | 105.6436 | 0.30% |
| 惠升中债7-10年政金债指数 | 1.0358 | 0.21% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1119 | 0.21% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1104 | 0.20% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2059 | 0.19% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0925 | 0.19% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2069 | 0.19% |
