净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇泉臻心致远混合A | 0.4904 | 1.53% |
汇泉臻心致远混合C | 0.4844 | 1.53% |
汇泉安盈回报债券A | 1.0270 | 0.03% |
汇泉安盈回报债券C | 1.0207 | 0.02% |
汇泉匠心智选一年持有混合A | 0.8856 | -0.32% |
汇泉匠心智选一年持有混合C | 0.8739 | -0.33% |
汇泉策略优选混合A | 0.4799 | -0.48% |
汇泉兴至未来一年持有混合A | 0.6584 | -0.59% |
汇泉兴至未来一年持有混合C | 0.6497 | -0.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |