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国金新兴价值混合C基金净值查询(014819)

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今天最新净值 0.8189 0.0119 1.4700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.7758 0.0046 0.5959%
  • 累计净值：0.8189
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6705亿
  • 最近资产：0.53亿
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：张航 陈恬
近一年国金新兴价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国金新兴价值混合C(014819)基金累计收益率32.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 014819 国金新兴价值混合C 0.8189 0.8189 0.8070 0.8070 0.0119 1.47%
2025-02-06 014819 国金新兴价值混合C 0.8070 0.8070 0.7868 0.7868 0.0202 2.57%
2025-02-05 014819 国金新兴价值混合C 0.7868 0.7868 0.8017 0.8017 -0.0149 -1.86%
2025-01-27 014819 国金新兴价值混合C 0.8017 0.8017 0.8233 0.8233 -0.0216 -2.62%
2025-01-22 014819 国金新兴价值混合C 0.8232 0.8232 0.8177 0.8177 0.0055 0.67%
2025-01-14 014819 国金新兴价值混合C 0.7904 0.7904 0.7671 0.7671 0.0233 3.04%
2025-01-13 014819 国金新兴价值混合C 0.7671 0.7671 0.7733 0.7733 -0.0062 -0.80%
2025-01-10 014819 国金新兴价值混合C 0.7733 0.7733 0.7871 0.7871 -0.0138 -1.75%
2025-01-09 014819 国金新兴价值混合C 0.7871 0.7871 0.7906 0.7906 -0.0035 -0.44%
2025-01-08 014819 国金新兴价值混合C 0.7906 0.7906 0.7954 0.7954 -0.0048 -0.60%
2025-01-07 014819 国金新兴价值混合C 0.7954 0.7954 0.7888 0.7888 0.0066 0.84%
2025-01-06 014819 国金新兴价值混合C 0.7888 0.7888 0.7868 0.7868 0.0020 0.25%
2025-01-03 014819 国金新兴价值混合C 0.7868 0.7868 0.7849 0.7849 0.0019 0.24%
2025-01-02 014819 国金新兴价值混合C 0.7849 0.7849 0.7941 0.7941 -0.0092 -1.16%
2024-12-31 014819 国金新兴价值混合C 0.7941 0.7941 0.8032 0.8032 -0.0091 -1.13%
2024-12-26 014819 国金新兴价值混合C 0.8164 0.8164 0.8058 0.8058 0.0106 1.32%
2024-12-25 014819 国金新兴价值混合C 0.8058 0.8058 0.8044 0.8044 0.0014 0.17%
2024-12-24 014819 国金新兴价值混合C 0.8044 0.8044 0.7976 0.7976 0.0068 0.85%
2024-12-23 014819 国金新兴价值混合C 0.7976 0.7976 0.7954 0.7954 0.0022 0.28%
2024-12-20 014819 国金新兴价值混合C 0.7954 0.7954 0.7981 0.7981 -0.0027 -0.34%
2024-12-19 014819 国金新兴价值混合C 0.7981 0.7981 0.7958 0.7958 0.0023 0.29%
2024-12-18 014819 国金新兴价值混合C 0.7958 0.7958 0.7972 0.7972 -0.0014 -0.18%
2024-12-17 014819 国金新兴价值混合C 0.7972 0.7972 0.7956 0.7956 0.0016 0.20%
2024-12-16 014819 国金新兴价值混合C 0.7956 0.7956 0.8064 0.8064 -0.0108 -1.34%
2024-12-13 014819 国金新兴价值混合C 0.8064 0.8064 0.8207 0.8207 -0.0143 -1.74%
2024-12-12 014819 国金新兴价值混合C 0.8207 0.8207 0.8100 0.8100 0.0107 1.32%
2024-12-11 014819 国金新兴价值混合C 0.8100 0.8100 0.8002 0.8002 0.0098 1.22%
2024-12-10 014819 国金新兴价值混合C 0.8002 0.8002 0.8034 0.8034 -0.0032 -0.40%
2024-12-09 014819 国金新兴价值混合C 0.8034 0.8034 0.8110 0.8110 -0.0076 -0.94%
2024-12-06 014819 国金新兴价值混合C 0.8110 0.8110 0.8038 0.8038 0.0072 0.90%
2024-12-05 014819 国金新兴价值混合C 0.8038 0.8038 0.8005 0.8005 0.0033 0.41%
2024-12-04 014819 国金新兴价值混合C 0.8005 0.8005 0.8100 0.8100 -0.0095 -1.17%
2024-12-03 014819 国金新兴价值混合C 0.8100 0.8100 0.8181 0.8181 -0.0081 -0.99%
2024-12-02 014819 国金新兴价值混合C 0.8181 0.8181 0.8034 0.8034 0.0147 1.83%
2024-11-29 014819 国金新兴价值混合C 0.8034 0.8034 0.7923 0.7923 0.0111 1.40%
2024-11-28 014819 国金新兴价值混合C 0.7923 0.7923 0.8014 0.8014 -0.0091 -1.14%
2024-11-27 014819 国金新兴价值混合C 0.8014 0.8014 0.7736 0.7736 0.0278 3.59%
2024-11-26 014819 国金新兴价值混合C 0.7736 0.7736 0.7712 0.7712 0.0024 0.31%
2024-11-25 014819 国金新兴价值混合C 0.7712 0.7712 0.7856 0.7856 -0.0144 -1.83%
2024-11-22 014819 国金新兴价值混合C 0.7856 0.7856 0.8127 0.8127 -0.0271 -3.33%
2024-11-21 014819 国金新兴价值混合C 0.8127 0.8127 0.8207 0.8207 -0.0080 -0.97%
2024-11-20 014819 国金新兴价值混合C 0.8207 0.8207 0.8121 0.8121 0.0086 1.06%
2024-11-19 014819 国金新兴价值混合C 0.8121 0.8121 0.7946 0.7946 0.0175 2.20%
2024-11-18 014819 国金新兴价值混合C 0.7946 0.7946 0.8145 0.8145 -0.0199 -2.44%
2024-11-15 014819 国金新兴价值混合C 0.8145 0.8145 0.8455 0.8455 -0.0310 -3.67%
2024-11-14 014819 国金新兴价值混合C 0.8455 0.8455 0.8787 0.8787 -0.0332 -3.78%
2024-11-13 014819 国金新兴价值混合C 0.8787 0.8787 0.8590 0.8590 0.0197 2.29%
2024-11-12 014819 国金新兴价值混合C 0.8590 0.8590 0.8774 0.8774 -0.0184 -2.10%
2024-11-11 014819 国金新兴价值混合C 0.8774 0.8774 0.8637 0.8637 0.0137 1.59%
2024-11-08 014819 国金新兴价值混合C 0.8637 0.8637 0.8631 0.8631 0.0006 0.07%
2024-11-07 014819 国金新兴价值混合C 0.8631 0.8631 0.8530 0.8530 0.0101 1.18%
2024-11-06 014819 国金新兴价值混合C 0.8530 0.8530 0.8589 0.8589 -0.0059 -0.69%
2024-11-05 014819 国金新兴价值混合C 0.8589 0.8589 0.8199 0.8199 0.0390 4.76%
2024-11-04 014819 国金新兴价值混合C 0.8199 0.8199 0.8024 0.8024 0.0175 2.18%
2024-11-01 014819 国金新兴价值混合C 0.8024 0.8024 0.8287 0.8287 -0.0263 -3.17%
2024-10-31 014819 国金新兴价值混合C 0.8287 0.8287 0.8248 0.8248 0.0039 0.47%
2024-10-30 014819 国金新兴价值混合C 0.8248 0.8248 0.8223 0.8223 0.0025 0.30%
2024-10-29 014819 国金新兴价值混合C 0.8223 0.8223 0.8355 0.8355 -0.0132 -1.58%
2024-10-28 014819 国金新兴价值混合C 0.8355 0.8355 0.8400 0.8400 -0.0045 -0.54%
2024-10-25 014819 国金新兴价值混合C 0.8400 0.8400 0.8314 0.8314 0.0086 1.03%
2024-10-24 014819 国金新兴价值混合C 0.8314 0.8314 0.8340 0.8340 -0.0026 -0.31%
2024-10-23 014819 国金新兴价值混合C 0.8340 0.8340 0.8483 0.8483 -0.0143 -1.69%
2024-10-22 014819 国金新兴价值混合C 0.8483 0.8483 0.8429 0.8429 0.0054 0.64%
2024-10-21 014819 国金新兴价值混合C 0.8429 0.8429 0.8295 0.8295 0.0134 1.62%
2024-10-18 014819 国金新兴价值混合C 0.8295 0.8295 0.7891 0.7891 0.0404 5.12%
2024-10-17 014819 国金新兴价值混合C 0.7891 0.7891 0.7883 0.7883 0.0008 0.10%
2024-10-16 014819 国金新兴价值混合C 0.7883 0.7883 0.8011 0.8011 -0.0128 -1.60%
2024-10-15 014819 国金新兴价值混合C 0.8011 0.8011 0.8167 0.8167 -0.0156 -1.91%
2024-10-14 014819 国金新兴价值混合C 0.8167 0.8167 0.8036 0.8036 0.0131 1.63%
2024-10-11 014819 国金新兴价值混合C 0.8036 0.8036 0.8165 0.8165 -0.0129 -1.58%
2024-10-10 014819 国金新兴价值混合C 0.8165 0.8165 0.8159 0.8159 0.0006 0.07%
2024-10-09 014819 国金新兴价值混合C 0.8159 0.8159 0.8569 0.8569 -0.0410 -4.78%
2024-10-08 014819 国金新兴价值混合C 0.8569 0.8569 0.7904 0.7904 0.0665 8.41%
2024-09-30 014819 国金新兴价值混合C 0.7904 0.7904 0.7228 0.7228 0.0676 9.35%
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2024-09-19 014819 国金新兴价值混合C 0.6458 0.6458 0.6402 0.6402 0.0056 0.87%
2024-09-18 014819 国金新兴价值混合C 0.6402 0.6402 0.6455 0.6455 -0.0053 -0.82%
2024-09-13 014819 国金新兴价值混合C 0.6455 0.6455 0.6343 0.6343 0.0112 1.77%
2024-09-12 014819 国金新兴价值混合C 0.6343 0.6343 0.6344 0.6344 -0.0001 -0.02%
2024-09-11 014819 国金新兴价值混合C 0.6344 0.6344 0.6358 0.6358 -0.0014 -0.22%
2024-09-10 014819 国金新兴价值混合C 0.6358 0.6358 0.6295 0.6295 0.0063 1.00%
2024-09-09 014819 国金新兴价值混合C 0.6295 0.6295 0.6315 0.6315 -0.0020 -0.32%
2024-09-06 014819 国金新兴价值混合C 0.6315 0.6315 0.6424 0.6424 -0.0109 -1.70%
2024-09-05 014819 国金新兴价值混合C 0.6424 0.6424 0.6435 0.6435 -0.0011 -0.17%
2024-09-04 014819 国金新兴价值混合C 0.6435 0.6435 0.6560 0.6560 -0.0125 -1.91%
2024-09-03 014819 国金新兴价值混合C 0.6560 0.6560 0.6503 0.6503 0.0057 0.88%
2024-09-02 014819 国金新兴价值混合C 0.6503 0.6503 0.6726 0.6726 -0.0223 -3.32%
2024-08-30 014819 国金新兴价值混合C 0.6726 0.6726 0.6582 0.6582 0.0144 2.19%
2024-08-29 014819 国金新兴价值混合C 0.6582 0.6582 0.6642 0.6642 -0.0060 -0.90%
2024-08-28 014819 国金新兴价值混合C 0.6642 0.6642 0.6668 0.6668 -0.0026 -0.39%
2024-08-27 014819 国金新兴价值混合C 0.6668 0.6668 0.6729 0.6729 -0.0061 -0.91%
2024-08-26 014819 国金新兴价值混合C 0.6729 0.6729 0.6795 0.6795 -0.0066 -0.97%
2024-08-23 014819 国金新兴价值混合C 0.6795 0.6795 0.6815 0.6815 -0.0020 -0.29%
2024-08-22 014819 国金新兴价值混合C 0.6815 0.6815 0.6820 0.6820 -0.0005 -0.07%
2024-08-21 014819 国金新兴价值混合C 0.6820 0.6820 0.6779 0.6779 0.0041 0.60%
2024-08-20 014819 国金新兴价值混合C 0.6779 0.6779 0.6828 0.6828 -0.0049 -0.72%
2024-08-19 014819 国金新兴价值混合C 0.6828 0.6828 0.6831 0.6831 -0.0003 -0.04%
2024-08-16 014819 国金新兴价值混合C 0.6831 0.6831 0.6745 0.6745 0.0086 1.28%
2024-08-15 014819 国金新兴价值混合C 0.6745 0.6745 0.6725 0.6725 0.0020 0.30%
2024-08-14 014819 国金新兴价值混合C 0.6725 0.6725 0.6781 0.6781 -0.0056 -0.83%
2024-08-13 014819 国金新兴价值混合C 0.6781 0.6781 0.6736 0.6736 0.0045 0.67%
2024-08-12 014819 国金新兴价值混合C 0.6736 0.6736 0.6696 0.6696 0.0040 0.60%
2024-08-09 014819 国金新兴价值混合C 0.6696 0.6696 0.6649 0.6649 0.0047 0.71%
2024-08-08 014819 国金新兴价值混合C 0.6649 0.6649 0.6715 0.6715 -0.0066 -0.98%
2024-08-07 014819 国金新兴价值混合C 0.6715 0.6715 0.6701 0.6701 0.0014 0.21%
2024-08-06 014819 国金新兴价值混合C 0.6701 0.6701 0.6600 0.6600 0.0101 1.53%
2024-08-05 014819 国金新兴价值混合C 0.6600 0.6600 0.6828 0.6828 -0.0228 -3.34%
2024-08-02 014819 国金新兴价值混合C 0.6828 0.6828 0.7064 0.7064 -0.0236 -3.34%
2024-07-31 014819 国金新兴价值混合C 0.7088 0.7088 0.6891 0.6891 0.0197 2.86%
2024-07-30 014819 国金新兴价值混合C 0.6891 0.6891 0.6989 0.6989 -0.0098 -1.40%
2024-07-29 014819 国金新兴价值混合C 0.6989 0.6989 0.6905 0.6905 0.0084 1.22%
2024-07-26 014819 国金新兴价值混合C 0.6905 0.6905 0.6779 0.6779 0.0126 1.86%
2024-07-25 014819 国金新兴价值混合C 0.6779 0.6779 0.6994 0.6994 -0.0215 -3.07%
2024-07-24 014819 国金新兴价值混合C 0.6994 0.6994 0.7037 0.7037 -0.0043 -0.61%
2024-07-23 014819 国金新兴价值混合C 0.7037 0.7037 0.7258 0.7258 -0.0221 -3.04%
2024-07-22 014819 国金新兴价值混合C 0.7258 0.7258 0.7267 0.7267 -0.0009 -0.12%
2024-07-19 014819 国金新兴价值混合C 0.7267 0.7267 0.7378 0.7378 -0.0111 -1.50%
2024-07-18 014819 国金新兴价值混合C 0.7378 0.7378 0.7337 0.7337 0.0041 0.56%
2024-07-17 014819 国金新兴价值混合C 0.7337 0.7337 0.7559 0.7559 -0.0222 -2.94%
2024-07-16 014819 国金新兴价值混合C 0.7559 0.7559 0.7513 0.7513 0.0046 0.61%
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2024-07-10 014819 国金新兴价值混合C 0.7601 0.7601 0.7629 0.7629 -0.0028 -0.37%
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2024-07-05 014819 国金新兴价值混合C 0.7434 0.7434 0.7358 0.7358 0.0076 1.03%
2024-07-04 014819 国金新兴价值混合C 0.7358 0.7358 0.7367 0.7367 -0.0009 -0.12%
2024-07-03 014819 国金新兴价值混合C 0.7367 0.7367 0.7428 0.7428 -0.0061 -0.82%
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2024-07-01 014819 国金新兴价值混合C 0.7488 0.7488 0.7358 0.7358 0.0130 1.77%
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2024-05-30 014819 国金新兴价值混合C 0.7327 0.7327 0.7405 0.7405 -0.0078 -1.05%
2024-05-29 014819 国金新兴价值混合C 0.7405 0.7405 0.7363 0.7363 0.0042 0.57%
2024-05-28 014819 国金新兴价值混合C 0.7363 0.7363 0.7441 0.7441 -0.0078 -1.05%
2024-05-27 014819 国金新兴价值混合C 0.7441 0.7441 0.7337 0.7337 0.0104 1.42%
2024-05-24 014819 国金新兴价值混合C 0.7337 0.7337 0.7425 0.7425 -0.0088 -1.19%
2024-05-23 014819 国金新兴价值混合C 0.7425 0.7425 0.7521 0.7521 -0.0096 -1.28%
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2024-04-30 014819 国金新兴价值混合C 0.7589 0.7589 0.7608 0.7608 -0.0019 -0.25%
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2024-04-25 014819 国金新兴价值混合C 0.7493 0.7493 0.7486 0.7486 0.0007 0.09%
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2024-04-22 014819 国金新兴价值混合C 0.7500 0.7500 0.7640 0.7640 -0.0140 -1.83%
2024-04-19 014819 国金新兴价值混合C 0.7640 0.7640 0.7645 0.7645 -0.0005 -0.07%
2024-04-18 014819 国金新兴价值混合C 0.7645 0.7645 0.7686 0.7686 -0.0041 -0.53%
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2024-04-16 014819 国金新兴价值混合C 0.7609 0.7609 0.7685 0.7685 -0.0076 -0.99%
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2024-04-03 014819 国金新兴价值混合C 0.7629 0.7629 0.7637 0.7637 -0.0008 -0.10%
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2024-04-01 014819 国金新兴价值混合C 0.7667 0.7667 0.7610 0.7610 0.0057 0.75%
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2024-03-20 014819 国金新兴价值混合C 0.7547 0.7547 0.7550 0.7550 -0.0003 -0.04%
2024-03-19 014819 国金新兴价值混合C 0.7550 0.7550 0.7617 0.7617 -0.0067 -0.88%
2024-03-18 014819 国金新兴价值混合C 0.7617 0.7617 0.7538 0.7538 0.0079 1.05%
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2024-03-12 014819 国金新兴价值混合C 0.7453 0.7453 0.7495 0.7495 -0.0042 -0.56%
2024-03-11 014819 国金新兴价值混合C 0.7495 0.7495 0.7403 0.7403 0.0092 1.24%
2024-03-08 014819 国金新兴价值混合C 0.7403 0.7403 0.7257 0.7257 0.0146 2.01%
2024-03-07 014819 国金新兴价值混合C 0.7257 0.7257 0.7287 0.7287 -0.0030 -0.41%
2024-03-06 014819 国金新兴价值混合C 0.7287 0.7287 0.7284 0.7284 0.0003 0.04%
2024-03-05 014819 国金新兴价值混合C 0.7284 0.7284 0.7276 0.7276 0.0008 0.11%
2024-03-04 014819 国金新兴价值混合C 0.7276 0.7276 0.7106 0.7106 0.0170 2.39%
2024-03-01 014819 国金新兴价值混合C 0.7106 0.7106 0.6979 0.6979 0.0127 1.82%
2024-02-29 014819 国金新兴价值混合C 0.6979 0.6979 0.6788 0.6788 0.0191 2.81%
2024-02-28 014819 国金新兴价值混合C 0.6788 0.6788 0.6995 0.6995 -0.0207 -2.96%
2024-02-27 014819 国金新兴价值混合C 0.6995 0.6995 0.6794 0.6794 0.0201 2.96%
2024-02-26 014819 国金新兴价值混合C 0.6794 0.6794 0.6742 0.6742 0.0052 0.77%
2024-02-23 014819 国金新兴价值混合C 0.6742 0.6742 0.6742 0.6742 0.0000 0.00%
2024-02-22 014819 国金新兴价值混合C 0.6742 0.6742 0.6648 0.6648 0.0094 1.41%
2024-02-21 014819 国金新兴价值混合C 0.6648 0.6648 0.6717 0.6717 -0.0069 -1.03%
2024-02-20 014819 国金新兴价值混合C 0.6717 0.6717 0.6715 0.6715 0.0002 0.03%
2024-02-19 014819 国金新兴价值混合C 0.6715 0.6715 0.6472 0.6472 0.0243 3.75%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金中证1000指数增强A 0.9011 0.93%
国金中证1000指数增强C 0.8950 0.91%
国金量化多因子A 2.0219 0.43%
国金量化精选A 1.2924 0.40%
国金量化精选C 1.2752 0.39%
国金智享量化选股混合A 0.9421 0.17%
国金惠盈纯债A 1.2503 0.16%
国金惠盈纯债C 1.2389 0.16%
国金惠安利率债C 1.1573 0.16%
国金智享量化选股混合C 0.9362 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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