格林泓皓纯债基金净值查询(014814)
今天最新净值
1.0618
0.0045 0.4300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1228
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3928亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜钧天 柳杨
今年以来,格林泓皓纯债(014814)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0618 |
1.1228 |
1.0573 |
1.1183 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0559 |
1.1169 |
1.0563 |
1.1173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0568 |
1.1178 |
1.0557 |
1.1167 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0557 |
1.1167 |
1.0565 |
1.1175 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0565 |
1.1175 |
1.0568 |
1.1178 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0568 |
1.1178 |
1.0579 |
1.1189 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0579 |
1.1189 |
1.0582 |
1.1192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0582 |
1.1192 |
1.0586 |
1.1196 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0586 |
1.1196 |
1.0587 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0587 |
1.1197 |
1.0578 |
1.1188 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0578 |
1.1188 |
1.0578 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
