长信稳健增长一年持有混合A基金净值查询(014752)
今天最新净值
0.9484
-0.0024 -0.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9403
-0.0005 -0.0534%
- 累计净值：0.9884
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3643亿
- 最近资产：4.33亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 吴晖
近一季,长信稳健增长一年持有混合A(014752)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9484 |
0.9884 |
0.9508 |
0.9908 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9506 |
0.9906 |
0.9520 |
0.9920 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9494 |
0.9894 |
0.9457 |
0.9857 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9457 |
0.9857 |
0.9461 |
0.9861 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9461 |
0.9861 |
0.9470 |
0.9870 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9470 |
0.9870 |
0.9471 |
0.9871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9471 |
0.9871 |
0.9456 |
0.9856 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9456 |
0.9856 |
0.9457 |
0.9857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9457 |
0.9857 |
0.9461 |
0.9861 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9461 |
0.9861 |
0.9471 |
0.9871 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9471 |
0.9871 |
0.9509 |
0.9909 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-12-31 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9509 |
0.9909 |
0.9549 |
0.9949 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-12-26 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9543 |
0.9943 |
0.9537 |
0.9937 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9537 |
0.9937 |
0.9543 |
0.9943 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9543 |
0.9943 |
0.9522 |
0.9922 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9522 |
0.9922 |
0.9525 |
0.9925 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9525 |
0.9925 |
0.9511 |
0.9911 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9511 |
0.9911 |
0.9514 |
0.9914 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9514 |
0.9914 |
0.9505 |
0.9905 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9505 |
0.9905 |
0.9521 |
0.9921 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9521 |
0.9921 |
0.9531 |
0.9931 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-13 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9531 |
0.9931 |
0.9560 |
0.9960 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-12-12 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9560 |
0.9960 |
0.9536 |
0.9936 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9536 |
0.9936 |
0.9522 |
0.9922 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9522 |
0.9922 |
0.9513 |
0.9913 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-09 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9513 |
0.9913 |
0.9491 |
0.9891 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-12-06 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9491 |
0.9891 |
0.9480 |
0.9880 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9480 |
0.9880 |
0.9476 |
0.9876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9476 |
0.9876 |
0.9483 |
0.9883 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9483 |
0.9883 |
0.9474 |
0.9874 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9474 |
0.9874 |
0.9443 |
0.9843 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9443 |
0.9843 |
0.9421 |
0.9821 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9421 |
0.9821 |
0.9425 |
0.9825 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9425 |
0.9825 |
0.9407 |
0.9807 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9407 |
0.9807 |
0.9408 |
0.9808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9408 |
0.9808 |
0.9410 |
0.9810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9410 |
0.9810 |
0.9443 |
0.9843 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-11-21 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9443 |
0.9843 |
0.9435 |
0.9835 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9435 |
0.9835 |
0.9420 |
0.9820 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9420 |
0.9820 |
0.9411 |
0.9811 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9411 |
0.9811 |
0.9414 |
0.9814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9414 |
0.9814 |
0.9430 |
0.9830 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9430 |
0.9830 |
0.9486 |
0.9886 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2024-11-13 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9486 |
0.9886 |
0.9474 |
0.9874 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9474 |
0.9874 |
0.9541 |
0.9941 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2024-11-11 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9541 |
0.9941 |
0.9531 |
0.9931 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9531 |
0.9931 |
0.9564 |
0.9964 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9564 |
0.9964 |
0.9514 |
0.9914 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-11-06 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9514 |
0.9914 |
0.9548 |
0.9948 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-11-05 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9548 |
0.9948 |
0.9528 |
0.9928 |
0.0020 |
0.21% |
