长信稳健增长一年持有混合A基金净值查询(014752)
今天最新净值
0.9590
0.0025 0.2600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9403
-0.0005 -0.0534%
- 累计净值：0.9990
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3643亿
- 最近资产：9.00亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 吴晖
今年以来,长信稳健增长一年持有混合A(014752)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9590 |
0.9990 |
0.9565 |
0.9965 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9565 |
0.9965 |
0.9531 |
0.9931 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9531 |
0.9931 |
0.9484 |
0.9884 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-01-27 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9484 |
0.9884 |
0.9508 |
0.9908 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9506 |
0.9906 |
0.9520 |
0.9920 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9494 |
0.9894 |
0.9457 |
0.9857 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9457 |
0.9857 |
0.9461 |
0.9861 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9461 |
0.9861 |
0.9470 |
0.9870 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9470 |
0.9870 |
0.9471 |
0.9871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9471 |
0.9871 |
0.9456 |
0.9856 |
0.0015 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-07 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9456 |
0.9856 |
0.9457 |
0.9857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9457 |
0.9857 |
0.9461 |
0.9861 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9461 |
0.9861 |
0.9471 |
0.9871 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
0.9471 |
0.9871 |
0.9509 |
0.9909 |
-0.0038 |
-0.40% |
