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贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)

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今天最新净值 0.7227 0.0073 1.0200% 2025-02-10
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近半年贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询
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近半年,贝莱德港股通远景视野混合A(014746)基金累计收益率3.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7337 0.7337 0.7227 0.7227 0.0110 1.52%
2025-02-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7227 0.7227 0.7154 0.7154 0.0073 1.02%
2025-02-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7154 0.7154 0.7068 0.7068 0.0086 1.22%
2025-02-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7068 0.7068 0.7015 0.7015 0.0053 0.76%
2025-01-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7015 0.7015 0.6994 0.6994 0.0021 0.30%
2025-01-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6931 0.6931 0.7007 0.7007 -0.0076 -1.08%
2025-01-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6904 0.6904 0.6763 0.6763 0.0141 2.08%
2025-01-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6763 0.6763 0.6793 0.6793 -0.0030 -0.44%
2025-01-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6793 0.6793 0.6871 0.6871 -0.0078 -1.14%
2025-01-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6871 0.6871 0.6880 0.6880 -0.0009 -0.13%
2025-01-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6880 0.6880 0.6935 0.6935 -0.0055 -0.79%
2025-01-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6935 0.6935 0.6979 0.6979 -0.0044 -0.63%
2025-01-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6979 0.6979 0.7020 0.7020 -0.0041 -0.58%
2025-01-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14%
2025-01-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7010 0.7010 0.7143 0.7143 -0.0133 -1.86%
2024-12-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7143 0.7143 0.7147 0.7147 -0.0004 -0.06%
2024-12-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7202 0.7202 0.7193 0.7193 0.0009 0.13%
2024-12-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7193 0.7193 0.7190 0.7190 0.0003 0.04%
2024-12-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7190 0.7190 0.7131 0.7131 0.0059 0.83%
2024-12-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7131 0.7131 0.7098 0.7098 0.0033 0.46%
2024-12-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7098 0.7098 0.7142 0.7142 -0.0044 -0.62%
2024-12-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7142 0.7142 0.7155 0.7155 -0.0013 -0.18%
2024-12-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7155 0.7155 0.7102 0.7102 0.0053 0.75%
2024-12-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7102 0.7102 0.7133 0.7133 -0.0031 -0.43%
2024-12-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7133 0.7133 0.7187 0.7187 -0.0054 -0.75%
2024-12-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7187 0.7187 0.7322 0.7322 -0.0135 -1.84%
2024-12-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7322 0.7322 0.7227 0.7227 0.0095 1.31%
2024-12-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7227 0.7227 0.7241 0.7241 -0.0014 -0.19%
2024-12-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7241 0.7241 0.7298 0.7298 -0.0057 -0.78%
2024-12-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7298 0.7298 0.7155 0.7155 0.0143 2.00%
2024-12-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7155 0.7155 0.7051 0.7051 0.0104 1.47%
2024-12-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7051 0.7051 0.7096 0.7096 -0.0045 -0.63%
2024-12-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7096 0.7096 0.7148 0.7148 -0.0052 -0.73%
2024-12-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7148 0.7148 0.7103 0.7103 0.0045 0.63%
2024-12-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7103 0.7103 0.7038 0.7038 0.0065 0.92%
2024-11-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7038 0.7038 0.7005 0.7005 0.0033 0.47%
2024-11-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7005 0.7005 0.7084 0.7084 -0.0079 -1.12%
2024-11-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7084 0.7084 0.6923 0.6923 0.0161 2.33%
2024-11-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6923 0.6923 0.6940 0.6940 -0.0017 -0.24%
2024-11-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6940 0.6940 0.6955 0.6955 -0.0015 -0.22%
2024-11-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6955 0.6955 0.7117 0.7117 -0.0162 -2.28%
2024-11-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7117 0.7117 0.7164 0.7164 -0.0047 -0.66%
2024-11-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7164 0.7164 0.7111 0.7111 0.0053 0.75%
2024-11-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7111 0.7111 0.7060 0.7060 0.0051 0.72%
2024-11-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7060 0.7060 0.7080 0.7080 -0.0020 -0.28%
2024-11-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7080 0.7080 0.7109 0.7109 -0.0029 -0.41%
2024-11-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7109 0.7109 0.7255 0.7255 -0.0146 -2.01%
2024-11-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7255 0.7255 0.7218 0.7218 0.0037 0.51%
2024-11-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7218 0.7218 0.7345 0.7345 -0.0127 -1.73%
2024-11-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7345 0.7345 0.7400 0.7400 -0.0055 -0.74%
2024-11-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7400 0.7400 0.7486 0.7486 -0.0086 -1.15%
2024-11-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7486 0.7486 0.7331 0.7331 0.0155 2.11%
2024-11-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7331 0.7331 0.7474 0.7474 -0.0143 -1.91%
2024-11-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7474 0.7474 0.7367 0.7367 0.0107 1.45%
2024-11-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7367 0.7367 0.7329 0.7329 0.0038 0.52%
2024-11-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7329 0.7329 0.7273 0.7273 0.0056 0.77%
2024-10-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7273 0.7273 0.7316 0.7316 -0.0043 -0.59%
2024-10-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7316 0.7316 0.7391 0.7391 -0.0075 -1.01%
2024-10-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7391 0.7391 0.7432 0.7432 -0.0041 -0.55%
2024-10-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7432 0.7432 0.7419 0.7419 0.0013 0.18%
2024-10-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7419 0.7419 0.7419 0.7419 0.0000 0.00%
2024-10-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7419 0.7419 0.7516 0.7516 -0.0097 -1.29%
2024-10-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7516 0.7516 0.7438 0.7438 0.0078 1.05%
2024-10-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7438 0.7438 0.7381 0.7381 0.0057 0.77%
2024-10-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7491 0.7491 0.7257 0.7257 0.0234 3.22%
2024-10-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7257 0.7257 0.7339 0.7339 -0.0082 -1.12%
2024-10-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7339 0.7339 0.7321 0.7321 0.0018 0.25%
2024-10-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7321 0.7321 0.7546 0.7546 -0.0225 -2.98%
2024-10-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7546 0.7546 0.7597 0.7597 -0.0051 -0.67%
2024-10-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7597 0.7597 0.7616 0.7616 -0.0019 -0.25%
2024-10-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7616 0.7616 0.7436 0.7436 0.0180 2.42%
2024-10-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7436 0.7436 0.7627 0.7627 -0.0191 -2.50%
2024-10-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7627 0.7627 0.7591 0.7591 0.0036 0.47%
2024-09-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7591 0.7591 0.7342 0.7342 0.0249 3.39%
2024-09-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7342 0.7342 0.7187 0.7187 0.0155 2.16%
2024-09-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7187 0.7187 0.6982 0.6982 0.0205 2.94%
2024-09-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6982 0.6982 0.6949 0.6949 0.0033 0.47%
2024-09-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6949 0.6949 0.6762 0.6762 0.0187 2.77%
2024-09-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6762 0.6762 0.6766 0.6766 -0.0004 -0.06%
2024-09-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6766 0.6766 0.6755 0.6755 0.0011 0.16%
2024-09-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6755 0.6755 0.6691 0.6691 0.0064 0.96%
2024-09-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6691 0.6691 0.6621 0.6621 0.0070 1.06%
2024-09-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6621 0.6621 0.6577 0.6577 0.0044 0.67%
2024-09-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6577 0.6577 0.6554 0.6554 0.0023 0.35%
2024-09-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6554 0.6554 0.6590 0.6590 -0.0036 -0.55%
2024-09-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6590 0.6590 0.6587 0.6587 0.0003 0.05%
2024-09-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6587 0.6587 0.6680 0.6680 -0.0093 -1.39%
2024-09-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6680 0.6680 0.6689 0.6689 -0.0009 -0.13%
2024-09-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6689 0.6689 0.6708 0.6708 -0.0019 -0.28%
2024-09-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6708 0.6708 0.6784 0.6784 -0.0076 -1.12%
2024-09-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6784 0.6784 0.6798 0.6798 -0.0014 -0.21%
2024-09-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6798 0.6798 0.6886 0.6886 -0.0088 -1.28%
2024-08-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6886 0.6886 0.6869 0.6869 0.0017 0.25%
2024-08-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6869 0.6869 0.6865 0.6865 0.0004 0.06%
2024-08-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6865 0.6865 0.6941 0.6941 -0.0076 -1.09%
2024-08-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6941 0.6941 0.6909 0.6909 0.0032 0.46%
2024-08-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6909 0.6909 0.6906 0.6906 0.0003 0.04%
2024-08-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6906 0.6906 0.6913 0.6913 -0.0007 -0.10%
2024-08-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6913 0.6913 0.6900 0.6900 0.0013 0.19%
2024-08-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6900 0.6900 0.6910 0.6910 -0.0010 -0.14%
2024-08-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6910 0.6910 0.6935 0.6935 -0.0025 -0.36%
2024-08-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6935 0.6935 0.6893 0.6893 0.0042 0.61%
2024-08-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6893 0.6893 0.6840 0.6840 0.0053 0.77%
2024-08-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6840 0.6840 0.6854 0.6854 -0.0014 -0.20%
2024-08-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6854 0.6854 0.6923 0.6923 -0.0069 -1.00%
2024-08-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6923 0.6923 0.6879 0.6879 0.0044 0.64%
2024-08-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6879 0.6879 0.6871 0.6871 0.0008 0.12%
标签云
贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德港股通远景视野混合A 0.6940 -0.22%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.6840 -0.22%
贝莱德中国新视野混合A 0.5964 -0.47%
贝莱德中国新视野混合C 0.5869 -0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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