易方达成长动力混合A基金净值查询(014727)
今天最新净值
1.1151
-0.0286 -2.5000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0673
0.0072 0.6769%
- 累计净值：1.1151
- 成立日期：2022-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4224亿
- 最近资产：3.38亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘健维
近一月,易方达成长动力混合A(014727)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0286 |
-2.50% |
| 2025-01-22 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-01-14 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0387 |
3.67% |
| 2025-01-13 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0245 |
-2.26% |
| 2025-01-09 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2025-01-07 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0255 |
2.40% |
| 2025-01-06 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0032 |
0.30% |
