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富国天旭均衡混合A基金净值查询(014718)

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今天最新净值 0.7568 0.0104 1.3900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7249 0.0012 0.1655%
  • 累计净值：0.7568
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5065亿
  • 最近资产：0.96亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：曹文俊
近一年富国天旭均衡混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国天旭均衡混合A(014718)基金累计收益率-1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.7596 0.7596 0.7568 0.7568 0.0028 0.37%
2025-02-07 014718 富国天旭均衡混合A 0.7568 0.7568 0.7464 0.7464 0.0104 1.39%
2025-02-06 014718 富国天旭均衡混合A 0.7464 0.7464 0.7327 0.7327 0.0137 1.87%
2025-02-05 014718 富国天旭均衡混合A 0.7327 0.7327 0.7408 0.7408 -0.0081 -1.09%
2025-01-27 014718 富国天旭均衡混合A 0.7408 0.7408 0.7419 0.7419 -0.0011 -0.15%
2025-01-22 014718 富国天旭均衡混合A 0.7376 0.7376 0.7417 0.7417 -0.0041 -0.55%
2025-01-14 014718 富国天旭均衡混合A 0.7294 0.7294 0.7103 0.7103 0.0191 2.69%
2025-01-13 014718 富国天旭均衡混合A 0.7103 0.7103 0.7129 0.7129 -0.0026 -0.36%
2025-01-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.7129 0.7129 0.7197 0.7197 -0.0068 -0.94%
2025-01-09 014718 富国天旭均衡混合A 0.7197 0.7197 0.7265 0.7265 -0.0068 -0.94%
2025-01-08 014718 富国天旭均衡混合A 0.7265 0.7265 0.7271 0.7271 -0.0006 -0.08%
2025-01-07 014718 富国天旭均衡混合A 0.7271 0.7271 0.7218 0.7218 0.0053 0.73%
2025-01-06 014718 富国天旭均衡混合A 0.7218 0.7218 0.7196 0.7196 0.0022 0.31%
2025-01-03 014718 富国天旭均衡混合A 0.7196 0.7196 0.7244 0.7244 -0.0048 -0.66%
2025-01-02 014718 富国天旭均衡混合A 0.7244 0.7244 0.7407 0.7407 -0.0163 -2.20%
2024-12-31 014718 富国天旭均衡混合A 0.7407 0.7407 0.7463 0.7463 -0.0056 -0.75%
2024-12-26 014718 富国天旭均衡混合A 0.7476 0.7476 0.7440 0.7440 0.0036 0.48%
2024-12-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.7440 0.7440 0.7468 0.7468 -0.0028 -0.37%
2024-12-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.7468 0.7468 0.7332 0.7332 0.0136 1.85%
2024-12-23 014718 富国天旭均衡混合A 0.7332 0.7332 0.7308 0.7308 0.0024 0.33%
2024-12-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.7308 0.7308 0.7378 0.7378 -0.0070 -0.95%
2024-12-19 014718 富国天旭均衡混合A 0.7378 0.7378 0.7327 0.7327 0.0051 0.70%
2024-12-18 014718 富国天旭均衡混合A 0.7327 0.7327 0.7299 0.7299 0.0028 0.38%
2024-12-17 014718 富国天旭均衡混合A 0.7299 0.7299 0.7299 0.7299 0.0000 0.00%
2024-12-16 014718 富国天旭均衡混合A 0.7299 0.7299 0.7382 0.7382 -0.0083 -1.12%
2024-12-13 014718 富国天旭均衡混合A 0.7382 0.7382 0.7479 0.7479 -0.0097 -1.30%
2024-12-12 014718 富国天旭均衡混合A 0.7479 0.7479 0.7445 0.7445 0.0034 0.46%
2024-12-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.7445 0.7445 0.7407 0.7407 0.0038 0.51%
2024-12-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.7407 0.7407 0.7372 0.7372 0.0035 0.47%
2024-12-09 014718 富国天旭均衡混合A 0.7372 0.7372 0.7372 0.7372 0.0000 0.00%
2024-12-06 014718 富国天旭均衡混合A 0.7372 0.7372 0.7306 0.7306 0.0066 0.90%
2024-12-05 014718 富国天旭均衡混合A 0.7306 0.7306 0.7314 0.7314 -0.0008 -0.11%
2024-12-04 014718 富国天旭均衡混合A 0.7314 0.7314 0.7366 0.7366 -0.0052 -0.71%
2024-12-03 014718 富国天旭均衡混合A 0.7366 0.7366 0.7398 0.7398 -0.0032 -0.43%
2024-12-02 014718 富国天旭均衡混合A 0.7398 0.7398 0.7279 0.7279 0.0119 1.63%
2024-11-29 014718 富国天旭均衡混合A 0.7279 0.7279 0.7223 0.7223 0.0056 0.78%
2024-11-28 014718 富国天旭均衡混合A 0.7223 0.7223 0.7292 0.7292 -0.0069 -0.95%
2024-11-27 014718 富国天旭均衡混合A 0.7292 0.7292 0.7194 0.7194 0.0098 1.36%
2024-11-26 014718 富国天旭均衡混合A 0.7194 0.7194 0.7237 0.7237 -0.0043 -0.59%
2024-11-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.7237 0.7237 0.7246 0.7246 -0.0009 -0.12%
2024-11-22 014718 富国天旭均衡混合A 0.7246 0.7246 0.7464 0.7464 -0.0218 -2.92%
2024-11-21 014718 富国天旭均衡混合A 0.7464 0.7464 0.7480 0.7480 -0.0016 -0.21%
2024-11-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.7480 0.7480 0.7468 0.7468 0.0012 0.16%
2024-11-19 014718 富国天旭均衡混合A 0.7468 0.7468 0.7411 0.7411 0.0057 0.77%
2024-11-18 014718 富国天旭均衡混合A 0.7411 0.7411 0.7452 0.7452 -0.0041 -0.55%
2024-11-15 014718 富国天旭均衡混合A 0.7452 0.7452 0.7558 0.7558 -0.0106 -1.40%
2024-11-14 014718 富国天旭均衡混合A 0.7558 0.7558 0.7712 0.7712 -0.0154 -2.00%
2024-11-13 014718 富国天旭均衡混合A 0.7712 0.7712 0.7679 0.7679 0.0033 0.43%
2024-11-12 014718 富国天旭均衡混合A 0.7679 0.7679 0.7756 0.7756 -0.0077 -0.99%
2024-11-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.7756 0.7756 0.7776 0.7776 -0.0020 -0.26%
2024-11-08 014718 富国天旭均衡混合A 0.7776 0.7776 0.7837 0.7837 -0.0061 -0.78%
2024-11-07 014718 富国天旭均衡混合A 0.7837 0.7837 0.7775 0.7775 0.0062 0.80%
2024-11-06 014718 富国天旭均衡混合A 0.7775 0.7775 0.7869 0.7869 -0.0094 -1.19%
2024-11-05 014718 富国天旭均衡混合A 0.7869 0.7869 0.7740 0.7740 0.0129 1.67%
2024-11-04 014718 富国天旭均衡混合A 0.7740 0.7740 0.7584 0.7584 0.0156 2.06%
2024-11-01 014718 富国天旭均衡混合A 0.7584 0.7584 0.7538 0.7538 0.0046 0.61%
2024-10-31 014718 富国天旭均衡混合A 0.7538 0.7538 0.7585 0.7585 -0.0047 -0.62%
2024-10-30 014718 富国天旭均衡混合A 0.7585 0.7585 0.7605 0.7605 -0.0020 -0.26%
2024-10-29 014718 富国天旭均衡混合A 0.7605 0.7605 0.7677 0.7677 -0.0072 -0.94%
2024-10-28 014718 富国天旭均衡混合A 0.7677 0.7677 0.7660 0.7660 0.0017 0.22%
2024-10-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.7660 0.7660 0.7614 0.7614 0.0046 0.60%
2024-10-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.7614 0.7614 0.7710 0.7710 -0.0096 -1.25%
2024-10-23 014718 富国天旭均衡混合A 0.7710 0.7710 0.7715 0.7715 -0.0005 -0.06%
2024-10-22 014718 富国天旭均衡混合A 0.7715 0.7715 0.7653 0.7653 0.0062 0.81%
2024-10-21 014718 富国天旭均衡混合A 0.7653 0.7653 0.7632 0.7632 0.0021 0.28%
2024-10-18 014718 富国天旭均衡混合A 0.7632 0.7632 0.7471 0.7471 0.0161 2.15%
2024-10-17 014718 富国天旭均衡混合A 0.7471 0.7471 0.7525 0.7525 -0.0054 -0.72%
2024-10-16 014718 富国天旭均衡混合A 0.7525 0.7525 0.7517 0.7517 0.0008 0.11%
2024-10-15 014718 富国天旭均衡混合A 0.7517 0.7517 0.7768 0.7768 -0.0251 -3.23%
2024-10-14 014718 富国天旭均衡混合A 0.7768 0.7768 0.7663 0.7663 0.0105 1.37%
2024-10-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.7663 0.7663 0.7860 0.7860 -0.0197 -2.51%
2024-10-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.7860 0.7860 0.7843 0.7843 0.0017 0.22%
2024-10-09 014718 富国天旭均衡混合A 0.7843 0.7843 0.8407 0.8407 -0.0564 -6.71%
2024-10-08 014718 富国天旭均衡混合A 0.8407 0.8407 0.8231 0.8231 0.0176 2.14%
2024-09-30 014718 富国天旭均衡混合A 0.8231 0.8231 0.7680 0.7680 0.0551 7.17%
2024-09-27 014718 富国天旭均衡混合A 0.7680 0.7680 0.7420 0.7420 0.0260 3.50%
2024-09-26 014718 富国天旭均衡混合A 0.7420 0.7420 0.7239 0.7239 0.0181 2.50%
2024-09-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.7239 0.7239 0.7240 0.7240 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.7240 0.7240 0.7057 0.7057 0.0183 2.59%
2024-09-23 014718 富国天旭均衡混合A 0.7057 0.7057 0.7097 0.7097 -0.0040 -0.56%
2024-09-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.7097 0.7097 0.7168 0.7168 -0.0071 -0.99%
2024-09-19 014718 富国天旭均衡混合A 0.7168 0.7168 0.7131 0.7131 0.0037 0.52%
2024-09-18 014718 富国天旭均衡混合A 0.7131 0.7131 0.7063 0.7063 0.0068 0.96%
2024-09-13 014718 富国天旭均衡混合A 0.7063 0.7063 0.7157 0.7157 -0.0094 -1.31%
2024-09-12 014718 富国天旭均衡混合A 0.7157 0.7157 0.7196 0.7196 -0.0039 -0.54%
2024-09-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.7196 0.7196 0.7076 0.7076 0.0120 1.70%
2024-09-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.7076 0.7076 0.7086 0.7086 -0.0010 -0.14%
2024-09-09 014718 富国天旭均衡混合A 0.7086 0.7086 0.7168 0.7168 -0.0082 -1.14%
2024-09-06 014718 富国天旭均衡混合A 0.7168 0.7168 0.7251 0.7251 -0.0083 -1.14%
2024-09-05 014718 富国天旭均衡混合A 0.7251 0.7251 0.7262 0.7262 -0.0011 -0.15%
2024-09-04 014718 富国天旭均衡混合A 0.7262 0.7262 0.7259 0.7259 0.0003 0.04%
2024-09-03 014718 富国天旭均衡混合A 0.7259 0.7259 0.7175 0.7175 0.0084 1.17%
2024-09-02 014718 富国天旭均衡混合A 0.7175 0.7175 0.7278 0.7278 -0.0103 -1.42%
2024-08-30 014718 富国天旭均衡混合A 0.7278 0.7278 0.7186 0.7186 0.0092 1.28%
2024-08-29 014718 富国天旭均衡混合A 0.7186 0.7186 0.7070 0.7070 0.0116 1.64%
2024-08-28 014718 富国天旭均衡混合A 0.7070 0.7070 0.7076 0.7076 -0.0006 -0.08%
2024-08-27 014718 富国天旭均衡混合A 0.7076 0.7076 0.7112 0.7112 -0.0036 -0.51%
2024-08-26 014718 富国天旭均衡混合A 0.7112 0.7112 0.7122 0.7122 -0.0010 -0.14%
2024-08-23 014718 富国天旭均衡混合A 0.7122 0.7122 0.7133 0.7133 -0.0011 -0.15%
2024-08-22 014718 富国天旭均衡混合A 0.7133 0.7133 0.7142 0.7142 -0.0009 -0.13%
2024-08-21 014718 富国天旭均衡混合A 0.7142 0.7142 0.7193 0.7193 -0.0051 -0.71%
2024-08-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.7193 0.7193 0.7285 0.7285 -0.0092 -1.26%
2024-08-19 014718 富国天旭均衡混合A 0.7285 0.7285 0.7261 0.7261 0.0024 0.33%
2024-08-16 014718 富国天旭均衡混合A 0.7261 0.7261 0.7293 0.7293 -0.0032 -0.44%
2024-08-15 014718 富国天旭均衡混合A 0.7293 0.7293 0.7263 0.7263 0.0030 0.41%
2024-08-14 014718 富国天旭均衡混合A 0.7263 0.7263 0.7352 0.7352 -0.0089 -1.21%
2024-08-13 014718 富国天旭均衡混合A 0.7352 0.7352 0.7350 0.7350 0.0002 0.03%
2024-08-12 014718 富国天旭均衡混合A 0.7350 0.7350 0.7359 0.7359 -0.0009 -0.12%
2024-08-09 014718 富国天旭均衡混合A 0.7359 0.7359 0.7382 0.7382 -0.0023 -0.31%
2024-08-08 014718 富国天旭均衡混合A 0.7382 0.7382 0.7374 0.7374 0.0008 0.11%
2024-08-07 014718 富国天旭均衡混合A 0.7374 0.7374 0.7341 0.7341 0.0033 0.45%
2024-08-06 014718 富国天旭均衡混合A 0.7341 0.7341 0.7311 0.7311 0.0030 0.41%
2024-08-05 014718 富国天旭均衡混合A 0.7311 0.7311 0.7405 0.7405 -0.0094 -1.27%
2024-08-02 014718 富国天旭均衡混合A 0.7405 0.7405 0.7467 0.7467 -0.0062 -0.83%
2024-07-31 014718 富国天旭均衡混合A 0.7521 0.7521 0.7277 0.7277 0.0244 3.35%
2024-07-30 014718 富国天旭均衡混合A 0.7277 0.7277 0.7319 0.7319 -0.0042 -0.57%
2024-07-29 014718 富国天旭均衡混合A 0.7319 0.7319 0.7391 0.7391 -0.0072 -0.97%
2024-07-26 014718 富国天旭均衡混合A 0.7391 0.7391 0.7306 0.7306 0.0085 1.16%
2024-07-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.7306 0.7306 0.7338 0.7338 -0.0032 -0.44%
2024-07-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.7338 0.7338 0.7431 0.7431 -0.0093 -1.25%
2024-07-23 014718 富国天旭均衡混合A 0.7431 0.7431 0.7665 0.7665 -0.0234 -3.05%
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2024-07-17 014718 富国天旭均衡混合A 0.7636 0.7636 0.7689 0.7689 -0.0053 -0.69%
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2024-07-15 014718 富国天旭均衡混合A 0.7762 0.7762 0.7842 0.7842 -0.0080 -1.02%
2024-07-12 014718 富国天旭均衡混合A 0.7842 0.7842 0.7870 0.7870 -0.0028 -0.36%
2024-07-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.7870 0.7870 0.7752 0.7752 0.0118 1.52%
2024-07-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.7752 0.7752 0.7820 0.7820 -0.0068 -0.87%
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2024-07-08 014718 富国天旭均衡混合A 0.7779 0.7779 0.7875 0.7875 -0.0096 -1.22%
2024-07-05 014718 富国天旭均衡混合A 0.7875 0.7875 0.7765 0.7765 0.0110 1.42%
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2024-02-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.7840 0.7840 0.7806 0.7806 0.0034 0.44%
2024-02-19 014718 富国天旭均衡混合A 0.7806 0.7806 0.7802 0.7802 0.0004 0.05%
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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