东方高端制造混合A基金净值查询(014699)
今天最新净值
0.7773
0.0086 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7873
0.0053 0.6824%
- 累计净值：0.7773
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6618亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：李瑞
近半年,东方高端制造混合A(014699)基金累计收益率23.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0086 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7687 |
0.7687 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0159 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7568 |
0.7568 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0094 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7632 |
0.7632 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0061 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7541 |
0.7541 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0251 |
3.44% |
| 2025-01-13 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7304 |
0.7304 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0129 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0017 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0029 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7421 |
0.7421 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7426 |
0.7426 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0138 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7618 |
0.7618 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0148 |
-1.91% |
| 2024-12-26 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7820 |
0.7820 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0085 |
1.10% |
| 2024-12-25 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7749 |
0.7749 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0109 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7640 |
0.7640 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0174 |
-2.23% |
| 2024-12-20 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0048 |
0.62% |
| 2024-12-19 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7742 |
0.7742 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0169 |
-2.14% |
| 2024-12-16 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7901 |
0.7901 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0173 |
-2.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8074 |
0.8074 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0154 |
-1.87% |
| 2024-12-12 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0075 |
0.92% |
| 2024-12-11 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8153 |
0.8153 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8122 |
0.8122 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0041 |
0.51% |
| 2024-12-09 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8081 |
0.8081 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0069 |
-0.85% |
| 2024-12-06 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-12-05 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0094 |
1.17% |
| 2024-12-04 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8025 |
0.8025 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0111 |
-1.36% |
| 2024-12-03 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8136 |
0.8136 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0112 |
-1.36% |
| 2024-12-02 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0062 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8186 |
0.8186 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0190 |
2.38% |
| 2024-11-28 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7996 |
0.7996 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8013 |
0.8013 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0295 |
3.82% |
| 2024-11-26 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0102 |
-1.30% |
| 2024-11-25 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7820 |
0.7820 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0288 |
-3.56% |
| 2024-11-21 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0083 |
1.04% |
| 2024-11-20 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8006 |
0.8006 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0090 |
1.14% |
| 2024-11-19 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7916 |
0.7916 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0268 |
3.50% |
| 2024-11-18 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7648 |
0.7648 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0191 |
-2.44% |
| 2024-11-15 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0385 |
-4.68% |
| 2024-11-14 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0309 |
-3.62% |
| 2024-11-13 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-11-12 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0150 |
-1.72% |
| 2024-11-11 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0333 |
3.98% |
| 2024-11-08 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8377 |
0.8377 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8378 |
0.8378 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0316 |
3.92% |
| 2024-11-06 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8062 |
0.8062 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0119 |
1.50% |
| 2024-11-05 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7943 |
0.7943 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0362 |
4.78% |
| 2024-11-04 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7581 |
0.7581 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0148 |
1.99% |
| 2024-11-01 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0114 |
-1.51% |
| 2024-10-31 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7547 |
0.7547 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-10-30 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7534 |
0.7534 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-10-29 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0058 |
-0.76% |
| 2024-10-28 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-10-25 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7606 |
0.7606 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0126 |
1.68% |
| 2024-10-24 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0135 |
-1.77% |
| 2024-10-23 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7615 |
0.7615 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0038 |
0.50% |
| 2024-10-22 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7577 |
0.7577 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-10-21 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7596 |
0.7596 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0478 |
6.72% |
| 2024-10-17 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-10-16 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7100 |
0.7100 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-10-15 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7137 |
0.7137 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0179 |
-2.45% |
| 2024-10-14 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0154 |
2.15% |
| 2024-10-11 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0320 |
-4.28% |
| 2024-10-10 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7482 |
0.7482 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0230 |
-2.98% |
| 2024-10-09 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7712 |
0.7712 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0431 |
-5.29% |
| 2024-10-08 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.8143 |
0.8143 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0739 |
9.98% |
| 2024-09-30 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7404 |
0.7404 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0762 |
11.47% |
| 2024-09-27 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6642 |
0.6642 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0405 |
6.49% |
| 2024-09-26 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6237 |
0.6237 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0256 |
4.28% |
| 2024-09-25 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5981 |
0.5981 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0029 |
0.49% |
| 2024-09-24 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5952 |
0.5952 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0179 |
3.10% |
| 2024-09-23 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5773 |
0.5773 |
0.5859 |
0.5859 |
-0.0086 |
-1.47% |
| 2024-09-20 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5859 |
0.5859 |
0.5901 |
0.5901 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2024-09-19 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5901 |
0.5901 |
0.5851 |
0.5851 |
0.0050 |
0.85% |
| 2024-09-18 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5851 |
0.5851 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-09-13 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5830 |
0.5830 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0075 |
-1.27% |
| 2024-09-12 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5905 |
0.5905 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-09-11 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5924 |
0.5924 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0085 |
1.46% |
| 2024-09-10 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-09-09 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5818 |
0.5818 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2024-09-06 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0092 |
-1.55% |
| 2024-09-05 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5931 |
0.5931 |
0.5926 |
0.5926 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5926 |
0.5926 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-09-03 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5940 |
0.5940 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0063 |
1.07% |
| 2024-09-02 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5877 |
0.5877 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0137 |
-2.28% |
| 2024-08-30 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6014 |
0.6014 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0133 |
2.26% |
| 2024-08-29 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5881 |
0.5881 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0093 |
1.61% |
| 2024-08-28 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5788 |
0.5788 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-08-27 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5793 |
0.5793 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2024-08-26 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5826 |
0.5826 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0031 |
-0.53% |
| 2024-08-23 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5857 |
0.5857 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-08-22 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5873 |
0.5873 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0071 |
-1.19% |
| 2024-08-21 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5944 |
0.5944 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-08-20 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.5967 |
0.5967 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0078 |
-1.29% |
| 2024-08-19 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6045 |
0.6045 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-08-16 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6050 |
0.6050 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-08-15 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6075 |
0.6075 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-08-14 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6055 |
0.6055 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0077 |
-1.26% |
| 2024-08-13 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6132 |
0.6132 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-08-12 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.6115 |
0.6115 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0043 |
-0.70% |
