东方高端制造混合A基金净值查询(014699)
今天最新净值
0.7773
0.0086 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7873
0.0053 0.6824%
- 累计净值：0.7773
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6618亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：李瑞
今年以来,东方高端制造混合A(014699)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0086 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7687 |
0.7687 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0159 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7568 |
0.7568 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0094 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7632 |
0.7632 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0061 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7541 |
0.7541 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0251 |
3.44% |
| 2025-01-13 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7304 |
0.7304 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0129 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0017 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0029 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7421 |
0.7421 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7426 |
0.7426 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0138 |
-1.81% |
