东方高端制造混合A基金净值查询(014699)
今天最新净值
0.7773
0.0086 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7873
0.0053 0.6824%
- 累计净值：0.7773
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6618亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：李瑞
近一周,东方高端制造混合A(014699)基金累计收益率2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0086 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7687 |
0.7687 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0159 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0040 |
-0.53% |
