长盛先进制造六个月持有混合A基金净值查询(014695)
今天最新净值
0.5090
0.0123 2.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5109
0.0008 0.1576%
- 累计净值：0.5090
- 成立日期：2022-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1383亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：孟棋 王柄方
今年以来,长盛先进制造六个月持有混合A(014695)基金累计收益率6.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5086 |
0.5086 |
0.5090 |
0.5090 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5090 |
0.5090 |
0.4967 |
0.4967 |
0.0123 |
2.48% |
| 2025-02-06 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4967 |
0.4967 |
0.4852 |
0.4852 |
0.0115 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4852 |
0.4852 |
0.4797 |
0.4797 |
0.0055 |
1.15% |
| 2025-01-27 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4797 |
0.4797 |
0.4852 |
0.4852 |
-0.0055 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4776 |
0.4776 |
0.4829 |
0.4829 |
-0.0053 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4780 |
0.4780 |
0.4629 |
0.4629 |
0.0151 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4629 |
0.4629 |
0.4634 |
0.4634 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4634 |
0.4634 |
0.4684 |
0.4684 |
-0.0050 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4684 |
0.4684 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0023 |
0.49% |
|
|
| 2025-01-08 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4661 |
0.4661 |
0.4693 |
0.4693 |
-0.0032 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4693 |
0.4693 |
0.4623 |
0.4623 |
0.0070 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4623 |
0.4623 |
0.4597 |
0.4597 |
0.0026 |
0.57% |
| 2025-01-03 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4597 |
0.4597 |
0.4662 |
0.4662 |
-0.0065 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4662 |
0.4662 |
0.4757 |
0.4757 |
-0.0095 |
-2.00% |
