长盛先进制造六个月持有混合A基金净值查询(014695)
今天最新净值
0.5090
0.0123 2.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5109
0.0008 0.1576%
- 累计净值：0.5090
- 成立日期：2022-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1383亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：孟棋 王柄方
近一年,长盛先进制造六个月持有混合A(014695)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5086 |
0.5086 |
0.5090 |
0.5090 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5090 |
0.5090 |
0.4967 |
0.4967 |
0.0123 |
2.48% |
| 2025-02-06 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4967 |
0.4967 |
0.4852 |
0.4852 |
0.0115 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4852 |
0.4852 |
0.4797 |
0.4797 |
0.0055 |
1.15% |
| 2025-01-27 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4797 |
0.4797 |
0.4852 |
0.4852 |
-0.0055 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4776 |
0.4776 |
0.4829 |
0.4829 |
-0.0053 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4780 |
0.4780 |
0.4629 |
0.4629 |
0.0151 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4629 |
0.4629 |
0.4634 |
0.4634 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4634 |
0.4634 |
0.4684 |
0.4684 |
-0.0050 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4684 |
0.4684 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0023 |
0.49% |
|
|
| 2025-01-08 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4661 |
0.4661 |
0.4693 |
0.4693 |
-0.0032 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4693 |
0.4693 |
0.4623 |
0.4623 |
0.0070 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4623 |
0.4623 |
0.4597 |
0.4597 |
0.0026 |
0.57% |
| 2025-01-03 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4597 |
0.4597 |
0.4662 |
0.4662 |
-0.0065 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4662 |
0.4662 |
0.4757 |
0.4757 |
-0.0095 |
-2.00% |
| 2024-12-31 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4757 |
0.4757 |
0.4859 |
0.4859 |
-0.0102 |
-2.10% |
| 2024-12-26 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4889 |
0.4889 |
0.4886 |
0.4886 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4886 |
0.4886 |
0.4931 |
0.4931 |
-0.0045 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4931 |
0.4931 |
0.4857 |
0.4857 |
0.0074 |
1.52% |
| 2024-12-23 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4857 |
0.4857 |
0.4903 |
0.4903 |
-0.0046 |
-0.94% |
| 2024-12-20 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4903 |
0.4903 |
0.4937 |
0.4937 |
-0.0034 |
-0.69% |
| 2024-12-19 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4937 |
0.4937 |
0.4961 |
0.4961 |
-0.0024 |
-0.48% |
| 2024-12-18 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4961 |
0.4961 |
0.4981 |
0.4981 |
-0.0020 |
-0.40% |
| 2024-12-17 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4981 |
0.4981 |
0.5006 |
0.5006 |
-0.0025 |
-0.50% |
| 2024-12-16 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5006 |
0.5006 |
0.5083 |
0.5083 |
-0.0077 |
-1.51% |
|
|
| 2024-12-13 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5083 |
0.5083 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0127 |
-2.44% |
| 2024-12-12 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5210 |
0.5210 |
0.5199 |
0.5199 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5199 |
0.5199 |
0.5187 |
0.5187 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5187 |
0.5187 |
0.5203 |
0.5203 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2024-12-09 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5203 |
0.5203 |
0.5193 |
0.5193 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5193 |
0.5193 |
0.5163 |
0.5163 |
0.0030 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5163 |
0.5163 |
0.5168 |
0.5168 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5168 |
0.5168 |
0.5254 |
0.5254 |
-0.0086 |
-1.64% |
| 2024-12-03 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5254 |
0.5254 |
0.5268 |
0.5268 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5268 |
0.5268 |
0.5216 |
0.5216 |
0.0052 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5216 |
0.5216 |
0.5131 |
0.5131 |
0.0085 |
1.66% |
| 2024-11-28 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5131 |
0.5131 |
0.5168 |
0.5168 |
-0.0037 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5168 |
0.5168 |
0.5045 |
0.5045 |
0.0123 |
2.44% |
| 2024-11-26 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5045 |
0.5045 |
0.5101 |
0.5101 |
-0.0056 |
-1.10% |
| 2024-11-25 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5101 |
0.5101 |
0.5083 |
0.5083 |
0.0018 |
0.35% |
| 2024-11-22 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5083 |
0.5083 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.0215 |
-4.06% |
| 2024-11-21 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5298 |
0.5298 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-11-20 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5287 |
0.5287 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0014 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5273 |
0.5273 |
0.5096 |
0.5096 |
0.0177 |
3.47% |
| 2024-11-18 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5096 |
0.5096 |
0.5182 |
0.5182 |
-0.0086 |
-1.66% |
| 2024-11-15 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5182 |
0.5182 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0139 |
-2.61% |
| 2024-11-14 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5321 |
0.5321 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0170 |
-3.10% |
| 2024-11-13 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5491 |
0.5491 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0038 |
0.70% |
| 2024-11-12 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5453 |
0.5453 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0101 |
-1.82% |
| 2024-11-11 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5554 |
0.5554 |
0.5468 |
0.5468 |
0.0086 |
1.57% |
| 2024-11-08 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5468 |
0.5468 |
0.5456 |
0.5456 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-11-07 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5456 |
0.5456 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0026 |
0.48% |
| 2024-11-06 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5430 |
0.5430 |
0.5458 |
0.5458 |
-0.0028 |
-0.51% |
| 2024-11-05 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5458 |
0.5458 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0142 |
2.67% |
| 2024-11-04 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5316 |
0.5316 |
0.5262 |
0.5262 |
0.0054 |
1.03% |
| 2024-11-01 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5262 |
0.5262 |
0.5299 |
0.5299 |
-0.0037 |
-0.70% |
| 2024-10-31 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5299 |
0.5299 |
0.5284 |
0.5284 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-10-30 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5284 |
0.5284 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0037 |
-0.70% |
| 2024-10-29 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5321 |
0.5321 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0121 |
-2.22% |
| 2024-10-28 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5442 |
0.5442 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0013 |
0.24% |
| 2024-10-25 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5429 |
0.5429 |
0.5283 |
0.5283 |
0.0146 |
2.76% |
| 2024-10-24 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5283 |
0.5283 |
0.5359 |
0.5359 |
-0.0076 |
-1.42% |
| 2024-10-23 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5359 |
0.5359 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0072 |
1.36% |
| 2024-10-22 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5287 |
0.5287 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0048 |
0.92% |
| 2024-10-21 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5239 |
0.5239 |
0.5175 |
0.5175 |
0.0064 |
1.24% |
| 2024-10-18 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5175 |
0.5175 |
0.5013 |
0.5013 |
0.0162 |
3.23% |
| 2024-10-17 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5013 |
0.5013 |
0.5069 |
0.5069 |
-0.0056 |
-1.10% |
| 2024-10-16 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5069 |
0.5069 |
0.5086 |
0.5086 |
-0.0017 |
-0.33% |
| 2024-10-15 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5086 |
0.5086 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0174 |
-3.31% |
| 2024-10-14 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5260 |
0.5260 |
0.5160 |
0.5160 |
0.0100 |
1.94% |
| 2024-10-11 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5160 |
0.5160 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0093 |
-1.77% |
| 2024-10-10 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5253 |
0.5253 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0074 |
1.43% |
| 2024-10-09 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5179 |
0.5179 |
0.5446 |
0.5446 |
-0.0267 |
-4.90% |
| 2024-10-08 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5446 |
0.5446 |
0.5359 |
0.5359 |
0.0087 |
1.62% |
| 2024-09-30 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5359 |
0.5359 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0248 |
4.85% |
| 2024-09-27 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5111 |
0.5111 |
0.4976 |
0.4976 |
0.0135 |
2.71% |
| 2024-09-26 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4976 |
0.4976 |
0.4849 |
0.4849 |
0.0127 |
2.62% |
| 2024-09-25 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4849 |
0.4849 |
0.4821 |
0.4821 |
0.0028 |
0.58% |
| 2024-09-24 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4821 |
0.4821 |
0.4681 |
0.4681 |
0.0140 |
2.99% |
| 2024-09-23 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4681 |
0.4681 |
0.4687 |
0.4687 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2024-09-20 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4687 |
0.4687 |
0.4654 |
0.4654 |
0.0033 |
0.71% |
| 2024-09-19 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4654 |
0.4654 |
0.4567 |
0.4567 |
0.0087 |
1.90% |
| 2024-09-18 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4567 |
0.4567 |
0.4535 |
0.4535 |
0.0032 |
0.71% |
| 2024-09-13 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4535 |
0.4535 |
0.4529 |
0.4529 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-09-12 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4529 |
0.4529 |
0.4523 |
0.4523 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-09-11 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4523 |
0.4523 |
0.4520 |
0.4520 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4520 |
0.4520 |
0.4513 |
0.4513 |
0.0007 |
0.16% |
| 2024-09-09 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4513 |
0.4513 |
0.4598 |
0.4598 |
-0.0085 |
-1.85% |
| 2024-09-06 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4598 |
0.4598 |
0.4638 |
0.4638 |
-0.0040 |
-0.86% |
| 2024-09-05 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4638 |
0.4638 |
0.4668 |
0.4668 |
-0.0030 |
-0.64% |
| 2024-09-03 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4773 |
0.4773 |
0.4768 |
0.4768 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4768 |
0.4768 |
0.4839 |
0.4839 |
-0.0071 |
-1.47% |
| 2024-08-30 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4839 |
0.4839 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0049 |
1.02% |
| 2024-08-29 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4790 |
0.4790 |
0.4782 |
0.4782 |
0.0008 |
0.17% |
| 2024-08-28 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4782 |
0.4782 |
0.4814 |
0.4814 |
-0.0032 |
-0.66% |
| 2024-08-27 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4814 |
0.4814 |
0.4822 |
0.4822 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2024-08-26 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4822 |
0.4822 |
0.4810 |
0.4810 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-08-23 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4810 |
0.4810 |
0.4792 |
0.4792 |
0.0018 |
0.38% |
| 2024-08-22 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4792 |
0.4792 |
0.4805 |
0.4805 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2024-08-21 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4805 |
0.4805 |
0.4792 |
0.4792 |
0.0013 |
0.27% |
| 2024-08-20 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4792 |
0.4792 |
0.4843 |
0.4843 |
-0.0051 |
-1.05% |
| 2024-08-19 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4843 |
0.4843 |
0.4813 |
0.4813 |
0.0030 |
0.62% |
| 2024-08-16 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4813 |
0.4813 |
0.4788 |
0.4788 |
0.0025 |
0.52% |
| 2024-08-15 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4788 |
0.4788 |
0.4746 |
0.4746 |
0.0042 |
0.88% |
| 2024-08-14 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4746 |
0.4746 |
0.4807 |
0.4807 |
-0.0061 |
-1.27% |
| 2024-08-13 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4807 |
0.4807 |
0.4799 |
0.4799 |
0.0008 |
0.17% |
| 2024-08-12 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4799 |
0.4799 |
0.4789 |
0.4789 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-08-09 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4789 |
0.4789 |
0.4771 |
0.4771 |
0.0018 |
0.38% |
| 2024-08-08 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4771 |
0.4771 |
0.4780 |
0.4780 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-08-07 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4780 |
0.4780 |
0.4742 |
0.4742 |
0.0038 |
0.80% |
| 2024-08-06 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4742 |
0.4742 |
0.4745 |
0.4745 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-08-05 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4745 |
0.4745 |
0.4864 |
0.4864 |
-0.0119 |
-2.45% |
| 2024-08-02 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4864 |
0.4864 |
0.4931 |
0.4931 |
-0.0067 |
-1.36% |
| 2024-07-31 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4959 |
0.4959 |
0.4810 |
0.4810 |
0.0149 |
3.10% |
| 2024-07-30 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4810 |
0.4810 |
0.4866 |
0.4866 |
-0.0056 |
-1.15% |
| 2024-07-29 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4866 |
0.4866 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0014 |
-0.29% |
| 2024-07-26 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4880 |
0.4880 |
0.4812 |
0.4812 |
0.0068 |
1.41% |
| 2024-07-25 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4812 |
0.4812 |
0.4919 |
0.4919 |
-0.0107 |
-2.18% |
| 2024-07-24 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4919 |
0.4919 |
0.4947 |
0.4947 |
-0.0028 |
-0.57% |
| 2024-07-23 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.4947 |
0.4947 |
0.5128 |
0.5128 |
-0.0181 |
-3.53% |
| 2024-07-22 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5128 |
0.5128 |
0.5178 |
0.5178 |
-0.0050 |
-0.97% |
| 2024-07-19 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5178 |
0.5178 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0064 |
-1.22% |
| 2024-07-18 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5242 |
0.5242 |
0.5216 |
0.5216 |
0.0026 |
0.50% |
| 2024-07-17 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5216 |
0.5216 |
0.5337 |
0.5337 |
-0.0121 |
-2.27% |
| 2024-07-16 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5337 |
0.5337 |
0.5323 |
0.5323 |
0.0014 |
0.26% |
| 2024-07-15 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5323 |
0.5323 |
0.5299 |
0.5299 |
0.0024 |
0.45% |
| 2024-07-12 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5299 |
0.5299 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.0042 |
-0.79% |
| 2024-07-11 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5341 |
0.5341 |
0.5223 |
0.5223 |
0.0118 |
2.26% |
| 2024-07-10 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5223 |
0.5223 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0090 |
-1.69% |
| 2024-07-09 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5313 |
0.5313 |
0.5230 |
0.5230 |
0.0083 |
1.59% |
| 2024-07-08 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5230 |
0.5230 |
0.5275 |
0.5275 |
-0.0045 |
-0.85% |
| 2024-07-05 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5275 |
0.5275 |
0.5192 |
0.5192 |
0.0083 |
1.60% |
| 2024-07-04 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5192 |
0.5192 |
0.5188 |
0.5188 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-07-03 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5188 |
0.5188 |
0.5219 |
0.5219 |
-0.0031 |
-0.59% |
| 2024-07-02 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5219 |
0.5219 |
0.5304 |
0.5304 |
-0.0085 |
-1.60% |
| 2024-07-01 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5304 |
0.5304 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0080 |
1.53% |
| 2024-06-28 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5224 |
0.5224 |
0.5143 |
0.5143 |
0.0081 |
1.57% |
| 2024-06-27 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5143 |
0.5143 |
0.5257 |
0.5257 |
-0.0114 |
-2.17% |
| 2024-06-26 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5257 |
0.5257 |
0.5254 |
0.5254 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5254 |
0.5254 |
0.5244 |
0.5244 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-06-24 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5244 |
0.5244 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0088 |
-1.65% |
| 2024-06-21 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5338 |
0.5338 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-06-20 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5338 |
0.5338 |
0.5376 |
0.5376 |
-0.0038 |
-0.71% |
| 2024-06-19 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5376 |
0.5376 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-06-18 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5383 |
0.5383 |
0.5348 |
0.5348 |
0.0035 |
0.65% |
| 2024-06-17 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5348 |
0.5348 |
0.5401 |
0.5401 |
-0.0053 |
-0.98% |
| 2024-06-14 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5401 |
0.5401 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-06-13 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5391 |
0.5391 |
0.5462 |
0.5462 |
-0.0071 |
-1.30% |
| 2024-06-12 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5462 |
0.5462 |
0.5437 |
0.5437 |
0.0025 |
0.46% |
| 2024-06-11 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5437 |
0.5437 |
0.5463 |
0.5463 |
-0.0026 |
-0.48% |
| 2024-06-07 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5463 |
0.5463 |
0.5461 |
0.5461 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5461 |
0.5461 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-06-05 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5453 |
0.5453 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0093 |
-1.68% |
| 2024-06-04 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5546 |
0.5546 |
0.5487 |
0.5487 |
0.0059 |
1.08% |
| 2024-06-03 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5487 |
0.5487 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0080 |
-1.44% |
| 2024-05-31 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5567 |
0.5567 |
0.5601 |
0.5601 |
-0.0034 |
-0.61% |
| 2024-05-30 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5601 |
0.5601 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0103 |
-1.81% |
| 2024-05-29 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5704 |
0.5704 |
0.5642 |
0.5642 |
0.0062 |
1.10% |
| 2024-05-28 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5642 |
0.5642 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-05-27 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5645 |
0.5645 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0082 |
1.47% |
| 2024-05-24 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5563 |
0.5563 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-05-23 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5580 |
0.5580 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0128 |
-2.24% |
| 2024-05-22 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5708 |
0.5708 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2024-05-21 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5733 |
0.5733 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0119 |
-2.03% |
| 2024-05-20 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5852 |
0.5852 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0118 |
2.06% |
| 2024-05-17 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5734 |
0.5734 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0062 |
1.09% |
| 2024-05-16 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5672 |
0.5672 |
0.5706 |
0.5706 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2024-05-15 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5706 |
0.5706 |
0.5749 |
0.5749 |
-0.0043 |
-0.75% |
| 2024-05-14 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5749 |
0.5749 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-05-13 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5750 |
0.5750 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0057 |
-0.98% |
| 2024-05-10 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5807 |
0.5807 |
0.5828 |
0.5828 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2024-05-09 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5828 |
0.5828 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0062 |
1.08% |
| 2024-05-08 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5766 |
0.5766 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0074 |
-1.27% |
| 2024-05-07 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5840 |
0.5840 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0033 |
0.57% |
| 2024-05-06 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5807 |
0.5807 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0141 |
2.49% |
| 2024-04-30 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5666 |
0.5666 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0039 |
-0.68% |
| 2024-04-29 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5705 |
0.5705 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0098 |
1.75% |
| 2024-04-26 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5607 |
0.5607 |
0.5483 |
0.5483 |
0.0124 |
2.26% |
| 2024-04-25 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5483 |
0.5483 |
0.5443 |
0.5443 |
0.0040 |
0.73% |
| 2024-04-24 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5443 |
0.5443 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0053 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5390 |
0.5390 |
0.5448 |
0.5448 |
-0.0058 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5448 |
0.5448 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0054 |
-0.98% |
| 2024-04-19 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5502 |
0.5502 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0032 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5534 |
0.5534 |
0.5548 |
0.5548 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5548 |
0.5548 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0125 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5423 |
0.5423 |
0.5642 |
0.5642 |
-0.0219 |
-3.88% |
| 2024-04-15 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5642 |
0.5642 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5653 |
0.5653 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0046 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5699 |
0.5699 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5708 |
0.5708 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0116 |
-1.99% |
| 2024-04-09 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5824 |
0.5824 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0051 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5773 |
0.5773 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0078 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5851 |
0.5851 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5871 |
0.5871 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5894 |
0.5894 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0137 |
2.38% |
| 2024-03-29 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5757 |
0.5757 |
0.5704 |
0.5704 |
0.0053 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5704 |
0.5704 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0045 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5659 |
0.5659 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0112 |
-1.94% |
| 2024-03-26 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5771 |
0.5771 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0048 |
-0.82% |
| 2024-03-25 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5819 |
0.5819 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0161 |
-2.69% |
| 2024-03-22 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5980 |
0.5980 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0068 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.6048 |
0.6048 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0039 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.6087 |
0.6087 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0060 |
1.00% |
| 2024-03-19 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.6027 |
0.6027 |
0.6112 |
0.6112 |
-0.0085 |
-1.39% |
| 2024-03-18 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.6112 |
0.6112 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0107 |
1.78% |
| 2024-03-15 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.6005 |
0.6005 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0052 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5953 |
0.5953 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0043 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5996 |
0.5996 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0037 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5959 |
0.5959 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0024 |
0.40% |
| 2024-03-11 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5935 |
0.5935 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0107 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5828 |
0.5828 |
0.5725 |
0.5725 |
0.0103 |
1.80% |
| 2024-03-07 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5725 |
0.5725 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0080 |
-1.38% |
| 2024-03-06 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5805 |
0.5805 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5806 |
0.5806 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0064 |
-1.09% |
| 2024-03-04 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5870 |
0.5870 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0051 |
0.88% |
| 2024-03-01 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5819 |
0.5819 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0071 |
1.24% |
| 2024-02-29 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5748 |
0.5748 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0183 |
3.29% |
| 2024-02-28 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5565 |
0.5565 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0260 |
-4.46% |
| 2024-02-27 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5825 |
0.5825 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0173 |
3.06% |
| 2024-02-26 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5652 |
0.5652 |
0.5634 |
0.5634 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5634 |
0.5634 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0104 |
1.88% |
| 2024-02-22 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5530 |
0.5530 |
0.5436 |
0.5436 |
0.0094 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5436 |
0.5436 |
0.5411 |
0.5411 |
0.0025 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5411 |
0.5411 |
0.5380 |
0.5380 |
0.0031 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
014695 |
长盛先进制造六个月持有混合A |
0.5380 |
0.5380 |
0.5245 |
0.5245 |
0.0135 |
2.57% |
