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国联益海30天滚动持有短债A(中融益海30天滚动持有短债A)基金净值查询(014655)

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今天最新净值 1.0942 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0942
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.7044亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍韩正宇

近一月国联益海30天滚动持有短债A|中融益海30天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联益海30天滚动持有短债A(014655)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%
2025-02-07	014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2025-02-06	014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.0940	1.0940	1.0938	1.0938	0.0002	0.02%
2025-02-05	014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.0938	1.0938	1.0933	1.0933	0.0005	0.05%
2025-01-27	014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.0933	1.0933	1.0926	1.0926	0.0007	0.06%
2025-01-22	014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.0930	1.0930	1.0928	1.0928	0.0002	0.02%
2025-01-14	014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.0932	1.0932	1.0934	1.0934	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.0934	1.0934	1.0934	1.0934	0.0000	0.00%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%