融通先进制造混合C基金净值查询(014648)
今天最新净值
0.7840
0.0285 3.7700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7597
0.0003 0.0456%
- 累计净值：0.8860
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6172亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王迪
近一月,融通先进制造混合C(014648)基金累计收益率6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7840 |
0.8860 |
0.7555 |
0.8575 |
0.0285 |
3.77% |
| 2025-02-06 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7555 |
0.8575 |
0.7425 |
0.8445 |
0.0130 |
1.75% |
| 2025-02-05 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7425 |
0.8445 |
0.7430 |
0.8450 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7430 |
0.8450 |
0.7589 |
0.8609 |
-0.0159 |
-2.10% |
| 2025-01-22 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7545 |
0.8565 |
0.7715 |
0.8735 |
-0.0170 |
-2.20% |
| 2025-01-14 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7371 |
0.8391 |
0.7125 |
0.8145 |
0.0246 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7125 |
0.8145 |
0.7177 |
0.8197 |
-0.0052 |
-0.72% |
