融通先进制造混合C基金净值查询(014648)
今天最新净值
0.7430
-0.0159 -2.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7597
0.0003 0.0456%
- 累计净值：0.8450
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6172亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王迪
今年以来,融通先进制造混合C(014648)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7430 |
0.8450 |
0.7589 |
0.8609 |
-0.0159 |
-2.10% |
| 2025-01-22 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7545 |
0.8565 |
0.7715 |
0.8735 |
-0.0170 |
-2.20% |
| 2025-01-14 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7371 |
0.8391 |
0.7125 |
0.8145 |
0.0246 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7125 |
0.8145 |
0.7177 |
0.8197 |
-0.0052 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7177 |
0.8197 |
0.7338 |
0.8358 |
-0.0161 |
-2.19% |
| 2025-01-09 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7338 |
0.8358 |
0.7349 |
0.8369 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7349 |
0.8369 |
0.7377 |
0.8397 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7377 |
0.8397 |
0.7379 |
0.8399 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7379 |
0.8399 |
0.7290 |
0.8310 |
0.0089 |
1.22% |
| 2025-01-03 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7290 |
0.8310 |
0.7336 |
0.8356 |
-0.0046 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-02 |
014648 |
融通先进制造混合C |
0.7336 |
0.8356 |
0.7543 |
0.8563 |
-0.0207 |
-2.74% |
