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国联安中短债债券A基金净值查询(014636)

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今天最新净值 1.0220 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0790
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.2894亿
最近资产：23.23亿
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉张昊

近一月国联安中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安中短债债券A(014636)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014636	国联安中短债债券A	1.0220	1.0790	1.0220	1.0790	0.0000	0.00%
2025-02-07	014636	国联安中短债债券A	1.0220	1.0790	1.0218	1.0788	0.0002	0.02%
2025-02-06	014636	国联安中短债债券A	1.0218	1.0788	1.0215	1.0785	0.0003	0.03%
2025-02-05	014636	国联安中短债债券A	1.0215	1.0785	1.0210	1.0780	0.0005	0.05%
2025-01-27	014636	国联安中短债债券A	1.0210	1.0780	1.0203	1.0773	0.0007	0.07%
2025-01-22	014636	国联安中短债债券A	1.0207	1.0777	1.0206	1.0776	0.0001	0.01%
2025-01-14	014636	国联安中短债债券A	1.0213	1.0783	1.0213	1.0783	0.0000	0.00%
2025-01-13	014636	国联安中短债债券A	1.0213	1.0783	1.0215	1.0785	-0.0002	-0.02%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%