国联安中短债债券A基金净值查询(014636)
今天最新净值
1.0220
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0790
- 成立日期：2022-05-11
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：22.2894亿
- 最近资产：23.23亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：万莉 张昊
今年以来,国联安中短债债券A(014636)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0220 |
1.0790 |
1.0220 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0220 |
1.0790 |
1.0218 |
1.0788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0218 |
1.0788 |
1.0215 |
1.0785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0215 |
1.0785 |
1.0210 |
1.0780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0210 |
1.0780 |
1.0203 |
1.0773 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0207 |
1.0777 |
1.0206 |
1.0776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0213 |
1.0783 |
1.0213 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0213 |
1.0783 |
1.0215 |
1.0785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0215 |
1.0785 |
1.0217 |
1.0787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0217 |
1.0787 |
1.0220 |
1.0790 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0220 |
1.0790 |
1.0220 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0220 |
1.0790 |
1.0222 |
1.0792 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0222 |
1.0792 |
1.0219 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0219 |
1.0789 |
1.0217 |
1.0787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014636 |
国联安中短债债券A |
1.0217 |
1.0787 |
1.0211 |
1.0781 |
0.0006 |
0.06% |
