财通资管稳兴增益六个月持有期混合C基金净值查询(014620)
今天最新净值
1.0424
0.0042 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9877
-0.0007 -0.0708%
- 累计净值：1.0424
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.2133亿
- 最近资产：3.14亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：魏越锋 宫志芳 石玉山
近一季财通资管稳兴增益六个月持有期混合C基金净值查询
近一季,财通资管稳兴增益六个月持有期混合C(014620)基金累计收益率5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-01-13 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2024-12-31 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-12-16 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0073 |
0.71% |
| 2024-12-10 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0083 |
0.81% |
| 2024-12-09 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-06 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-12-05 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-12-02 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0075 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0049 |
1.0049 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0094 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-27 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0069 |
0.70% |
| 2024-11-26 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2024-11-21 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-11-18 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-11-15 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9949 |
0.9949 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2024-11-13 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0036 |
0.36% |
