中欧周期景气混合发起C基金净值查询(014609)
今天最新净值
0.6139
0.0050 0.8200%
2025-01-03
盘中实时估值(仅供参考)
0.6299
-0.0027 -0.4241%
- 累计净值：0.6139
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2416亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径 钱亚婷 叶培培
近一季,中欧周期景气混合发起C(014609)基金累计收益率-12.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-03 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0050 |
0.82% |
| 2025-01-02 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6089 |
0.6089 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0057 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-12-25 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0048 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0031 |
0.51% |
| 2024-12-20 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0094 |
-1.52% |
| 2024-12-19 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6199 |
0.6199 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0031 |
-0.50% |
| 2024-12-18 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0007 |
-0.11% |
|
|
| 2024-12-17 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0034 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2024-12-13 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6318 |
0.6318 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0182 |
-2.80% |
| 2024-12-12 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6500 |
0.6500 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0035 |
0.54% |
| 2024-12-11 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0078 |
1.22% |
| 2024-12-10 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-09 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-12-06 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6373 |
0.6373 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0043 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0057 |
-0.89% |
| 2024-12-04 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6331 |
0.6331 |
0.0056 |
0.88% |
| 2024-12-03 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6331 |
0.6331 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-12-02 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6299 |
0.6299 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6299 |
0.6299 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0049 |
0.78% |
| 2024-11-28 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0068 |
-1.08% |
| 2024-11-27 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6318 |
0.6318 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0062 |
0.99% |
|
|
| 2024-11-26 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0070 |
-1.11% |
| 2024-11-25 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0192 |
-2.94% |
| 2024-11-21 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6514 |
0.6514 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6502 |
0.6502 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0145 |
2.28% |
| 2024-11-18 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0044 |
-0.69% |
| 2024-11-15 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6401 |
0.6401 |
0.6443 |
0.6443 |
-0.0042 |
-0.65% |
