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中欧周期景气混合发起A基金净值查询(014608)

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今天最新净值 0.6231 0.0051 0.8300% 2025-01-03
盘中实时估值(仅供参考) 0.6390 -0.0027 -0.4241%
  • 累计净值：0.6231
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2383亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：曲径 钱亚婷 叶培培
近半年中欧周期景气混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧周期景气混合发起A(014608)基金累计收益率-14.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-03 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6231 0.6231 0.6180 0.6180 0.0051 0.83%
2025-01-02 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6180 0.6180 0.6213 0.6213 -0.0033 -0.53%
2024-12-31 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6213 0.6213 0.6271 0.6271 -0.0058 -0.92%
2024-12-26 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6262 0.6262 0.6270 0.6270 -0.0008 -0.13%
2024-12-25 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6270 0.6270 0.6275 0.6275 -0.0005 -0.08%
2024-12-24 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6275 0.6275 0.6227 0.6227 0.0048 0.77%
2024-12-23 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6227 0.6227 0.6194 0.6194 0.0033 0.53%
2024-12-20 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6194 0.6194 0.6290 0.6290 -0.0096 -1.53%
2024-12-19 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6290 0.6290 0.6321 0.6321 -0.0031 -0.49%
2024-12-18 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6321 0.6321 0.6329 0.6329 -0.0008 -0.13%
2024-12-17 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6329 0.6329 0.6362 0.6362 -0.0033 -0.52%
2024-12-16 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6362 0.6362 0.6411 0.6411 -0.0049 -0.76%
2024-12-13 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6411 0.6411 0.6594 0.6594 -0.0183 -2.78%
2024-12-12 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6594 0.6594 0.6559 0.6559 0.0035 0.53%
2024-12-11 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6559 0.6559 0.6479 0.6479 0.0080 1.23%
2024-12-10 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6479 0.6479 0.6483 0.6483 -0.0004 -0.06%
2024-12-09 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6483 0.6483 0.6465 0.6465 0.0018 0.28%
2024-12-06 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6465 0.6465 0.6422 0.6422 0.0043 0.67%
2024-12-05 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6422 0.6422 0.6480 0.6480 -0.0058 -0.90%
2024-12-04 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6480 0.6480 0.6423 0.6423 0.0057 0.89%
2024-12-03 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6423 0.6423 0.6408 0.6408 0.0015 0.23%
2024-12-02 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6408 0.6408 0.6390 0.6390 0.0018 0.28%
2024-11-29 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6390 0.6390 0.6340 0.6340 0.0050 0.79%
2024-11-28 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6340 0.6340 0.6409 0.6409 -0.0069 -1.08%
2024-11-27 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6409 0.6409 0.6345 0.6345 0.0064 1.01%
2024-11-26 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6345 0.6345 0.6417 0.6417 -0.0072 -1.12%
2024-11-25 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6417 0.6417 0.6428 0.6428 -0.0011 -0.17%
2024-11-22 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6428 0.6428 0.6623 0.6623 -0.0195 -2.94%
2024-11-21 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6623 0.6623 0.6606 0.6606 0.0017 0.26%
2024-11-20 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6606 0.6606 0.6595 0.6595 0.0011 0.17%
2024-11-19 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6595 0.6595 0.6447 0.6447 0.0148 2.30%
2024-11-18 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6447 0.6447 0.6492 0.6492 -0.0045 -0.69%
2024-11-15 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6492 0.6492 0.6535 0.6535 -0.0043 -0.66%
2024-11-14 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6535 0.6535 0.6702 0.6702 -0.0167 -2.49%
2024-11-13 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6702 0.6702 0.6642 0.6642 0.0060 0.90%
2024-11-12 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6642 0.6642 0.6770 0.6770 -0.0128 -1.89%
2024-11-11 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6770 0.6770 0.6837 0.6837 -0.0067 -0.98%
2024-11-08 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6837 0.6837 0.6897 0.6897 -0.0060 -0.87%
2024-11-07 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6897 0.6897 0.6853 0.6853 0.0044 0.64%
2024-11-06 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6853 0.6853 0.6891 0.6891 -0.0038 -0.55%
2024-11-05 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6891 0.6891 0.6781 0.6781 0.0110 1.62%
2024-11-04 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6781 0.6781 0.6744 0.6744 0.0037 0.55%
2024-11-01 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6744 0.6744 0.6615 0.6615 0.0129 1.95%
2024-10-31 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6615 0.6615 0.6676 0.6676 -0.0061 -0.91%
2024-10-30 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6676 0.6676 0.6722 0.6722 -0.0046 -0.68%
2024-10-29 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6722 0.6722 0.6829 0.6829 -0.0107 -1.57%
2024-10-28 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6829 0.6829 0.6811 0.6811 0.0018 0.26%
2024-10-25 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6811 0.6811 0.6833 0.6833 -0.0022 -0.32%
2024-10-24 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6833 0.6833 0.6892 0.6892 -0.0059 -0.86%
2024-10-23 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6892 0.6892 0.6888 0.6888 0.0004 0.06%
2024-10-22 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6888 0.6888 0.6857 0.6857 0.0031 0.45%
2024-10-21 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6857 0.6857 0.6766 0.6766 0.0091 1.34%
2024-10-18 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6766 0.6766 0.6652 0.6652 0.0114 1.71%
2024-10-17 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6652 0.6652 0.6747 0.6747 -0.0095 -1.41%
2024-10-16 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6747 0.6747 0.6702 0.6702 0.0045 0.67%
2024-10-15 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6702 0.6702 0.6916 0.6916 -0.0214 -3.09%
2024-10-14 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6916 0.6916 0.6798 0.6798 0.0118 1.74%
2024-10-11 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6798 0.6798 0.6859 0.6859 -0.0061 -0.89%
2024-10-10 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6859 0.6859 0.6700 0.6700 0.0159 2.37%
2024-10-09 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6700 0.6700 0.7116 0.7116 -0.0416 -5.85%
2024-10-08 014608 中欧周期景气混合发起A 0.7116 0.7116 0.7133 0.7133 -0.0017 -0.24%
2024-09-30 014608 中欧周期景气混合发起A 0.7133 0.7133 0.6828 0.6828 0.0305 4.47%
2024-09-27 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6828 0.6828 0.6679 0.6679 0.0149 2.23%
2024-09-26 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6679 0.6679 0.6519 0.6519 0.0160 2.45%
2024-09-25 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6519 0.6519 0.6480 0.6480 0.0039 0.60%
2024-09-24 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6480 0.6480 0.6255 0.6255 0.0225 3.60%
2024-09-23 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6255 0.6255 0.6222 0.6222 0.0033 0.53%
2024-09-20 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6222 0.6222 0.6130 0.6130 0.0092 1.50%
2024-09-19 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6130 0.6130 0.6042 0.6042 0.0088 1.46%
2024-09-18 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6042 0.6042 0.5963 0.5963 0.0079 1.32%
2024-09-13 014608 中欧周期景气混合发起A 0.5963 0.5963 0.5944 0.5944 0.0019 0.32%
2024-09-12 014608 中欧周期景气混合发起A 0.5944 0.5944 0.5970 0.5970 -0.0026 -0.44%
2024-09-11 014608 中欧周期景气混合发起A 0.5970 0.5970 0.5928 0.5928 0.0042 0.71%
2024-09-10 014608 中欧周期景气混合发起A 0.5928 0.5928 0.5945 0.5945 -0.0017 -0.29%
2024-09-09 014608 中欧周期景气混合发起A 0.5945 0.5945 0.6063 0.6063 -0.0118 -1.95%
2024-09-06 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6063 0.6063 0.6101 0.6101 -0.0038 -0.62%
2024-09-05 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6101 0.6101 0.6135 0.6135 -0.0034 -0.55%
2024-09-03 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6331 0.6331 0.6321 0.6321 0.0010 0.16%
2024-09-02 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6321 0.6321 0.6438 0.6438 -0.0117 -1.82%
2024-08-30 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6438 0.6438 0.6463 0.6463 -0.0025 -0.39%
2024-08-29 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6463 0.6463 0.6470 0.6470 -0.0007 -0.11%
2024-08-28 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6470 0.6470 0.6534 0.6534 -0.0064 -0.98%
2024-08-27 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6534 0.6534 0.6544 0.6544 -0.0010 -0.15%
2024-08-26 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6544 0.6544 0.6482 0.6482 0.0062 0.96%
2024-08-23 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6482 0.6482 0.6534 0.6534 -0.0052 -0.80%
2024-08-22 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6534 0.6534 0.6577 0.6577 -0.0043 -0.65%
2024-08-21 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6577 0.6577 0.6514 0.6514 0.0063 0.97%
2024-08-20 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6514 0.6514 0.6559 0.6559 -0.0045 -0.69%
2024-08-19 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6559 0.6559 0.6454 0.6454 0.0105 1.63%
2024-08-16 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6454 0.6454 0.6425 0.6425 0.0029 0.45%
2024-08-15 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6425 0.6425 0.6393 0.6393 0.0032 0.50%
2024-08-14 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6393 0.6393 0.6478 0.6478 -0.0085 -1.31%
2024-08-13 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6478 0.6478 0.6433 0.6433 0.0045 0.70%
2024-08-12 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6433 0.6433 0.6422 0.6422 0.0011 0.17%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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